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11月19日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6073。汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日，最新规模为2.44亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富策略回报混合47000... 阅读全文

2024-11-19 18:40 582次浏览

11月18日方正富邦沪深300ETF净值下跌0.46%

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11月18日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为5.32，累计净值为1.3142。方正富邦沪深300ETF基金成立于2019年9月24日，最新规模为1.47亿元，基金经理为徐维君，其在管基金情况如下所示：徐维君，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪深300ETF5153602024... 阅读全文

2024-11-18 20:10 279次浏览

11月15日万家沪深300指数增强A净值下跌1.56%

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11月15日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.4172。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为15.39亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券C0045722024-11-1... 阅读全文

2024-11-15 20:10 278次浏览

华泰柏瑞沪深300ETF联接A重仓股N龙图跌7.96%

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11月15日收盘，龙图光罩跌7.96%，报收65.8元，换手率15.14，成交量379.91万股，成交额2.59亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有2只，其中持仓数量最多的基金为华泰柏瑞沪深300ETF联接A，该基金最新（2024-09-30）披露规模为9.08亿元，11月14日净值报收0.9904，较上一交易日跌1.64%，近一月涨1.95%，近一年涨13.46%。持仓N龙图的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变动... 阅读全文

2024-11-15 15:11 306次浏览

华泰柏瑞沪深300ETF联接A重仓股N益诺思跌6.65%

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11月14日收盘，益诺思跌6.65%，报收42.98元，换手率10.8，成交量286.25万股，成交额1.26亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为华泰柏瑞沪深300ETF联接A，该基金最新（2024-09-30）披露规模为9.08亿元，11月13日净值报收1.0069，较上一交易日涨0.6%，近一月涨5.43%，近一年涨15.43%。持仓N益诺思的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变动Q2持有数量(股)Q3持有数量(股)华泰柏瑞沪深300ETF联接A460300新进--332注：表中数据截止至2024年9月30日。（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2024-11-14 15:10 294次浏览

11月13日华安沪深300ETF联接C净值上涨0.62%

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11月13日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9712。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为9022.97万元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证科创板50ETF5882802... 阅读全文

2024-11-13 19:50 222次浏览

11月13日平安沪深300指数量化增强A净值上涨0.85%

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11月13日，截至收盘，平安沪深300指数量化增强A（005113）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2940。平安沪深300指数量化增强A基金成立于2017年12月26日，最新规模为2.40亿元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安沪深300指数量化增强C00511... 阅读全文

2024-11-13 19:20 523次浏览

11月12日西部利得沪深300指数C净值下跌1.05%

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11月12日，截至收盘，西部利得沪深300指数C（673101）较前一交易日净值下跌1.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.7356。西部利得沪深300指数C基金成立于2018年12月27日，最新规模为3.92亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得多策略优选混合673030202... 阅读全文

2024-11-12 20:10 200次浏览