系统性风险相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
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PTrade的多账号组合交易功能，能够实现多个账户统一管理、批量调仓，大幅提升资产运作效率。但不少投资者只是在所有账户运行同一套策略，多个账户同时承受单一市场风格的冲击，风险高度集中。而专业量化团队会利用资产不相关性进行多账号配置，对冲行业与市场的系统性风险，提升组合整体稳定性。资产不相关性，指不同策略、不同行业板块的收益率相关系数趋近于零甚至为负。简单来说就是一个账户亏损时，另一个账户大概率盈利，利用这种对冲效果平滑整体资产的波... 阅读全文

2026-6-10 12:25 301次浏览

【5月11日早盘快讯】地缘风险降温与流动性预期转暖共振，沪银节后连续反弹

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沪银【沪银】近期沪银呈现区间范围内的连续反弹行情，核心驱动在于美伊谈判缓和与美联储降息预期升温共振。基本面则受国内出口管制及连续六年供应短缺支撑。后市预计白银期货大概率维持高位震荡，密切关注地缘进展与美国经济数据。近期沪银期货价格走出“节前承压，节后反弹”的行情。五一节前，因美伊谈判陷入僵局，市场担忧长假期间中东冲突升级，避险情绪推高油价的同时，也加剧了市场对“高油价-高通胀-美联储维持高利率&... 阅读全文

2026-5-11 08:37 165次浏览

中国银河证券：预计2月金银不会发生趋势性的转向但仍需关注风险事件后续演绎的...

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中国银河证券发布研报称，1月的市场经历了从事件驱动型避险到全球秩序重塑担忧等宏观叙事的变化，全球信任裂痕扩大、美元信用受损以及白银供需的结构性矛盾和对关键资源的争夺成为当前推动金银价格上涨的核心逻辑。展望2月，从前述的市场的交易核心逻辑看，该行倾向于金银不会发生趋势性的转向。但仍需关注各个风险事件的后续演绎带来的边际变化，以及美国宏观面可能发生的预期差。1月底特朗普公布最终的美联储主席候选人凯文沃什，但他对近期美联储议息的结果本身... 阅读全文

2026-2-5 08:52 213次浏览

欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel：从没想过会看到美联储独立性面临风险

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欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel表示，从没想过会看到美联储独立性面临风险。(财联社)

2026-1-21 01:13 190次浏览

热门候选人哈塞特支持美联储“职责扩张”批评论称独立性与公信力正面临风险

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美联储主席热门候选人凯文.哈塞特表示，美联储因超出法定职责范围行事，其独立性与公信力正面临风险。身为白宫高级经济顾问的哈塞特上周日指出：“问题在于，当前的央行是否如我们期望的那样保持独立、足够透明?我认为这一点存在争议。”负责遴选美联储主席(以接替杰罗姆.鲍威尔)的美国财政部长斯科特.贝森特，上周五在《华尔街日报》发表评论文章称，美联储不断扩大的职能范围“模糊了货币政策与财政政策的界限&rdqu... 阅读全文

2025-9-8 07:26 210次浏览

什么是风险和风险管理