商品期权相关资讯_叩富问财专题

为什么要做股票期权？

资深苏经理 _股票
鹤岗已帮助2.7万+人好评447

一、期权是多样化的交易工具，灵活应对市场轮回。1、现货、期货、期权对比现货：多空交易、单纯的做多交易期货：杠杆功能、对冲现货市场风险、精确对冲各项风险，市场预测期权：卖出期权增收、波动率交易、做市交易、丰富的套利机制2、生活中的期权无处不在期权交易者是站在更高的维度看市场的。很多时候，你能从期权价格的变化汤，洞察到未来股票价格的走势。就好比说其他人看市场是2维的，你看市场是3维的，你就比别人有了一个降维打击的优势。另外，期权和股票... 阅读全文

2023-5-24 15:24 474次浏览

金融期权周报

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杭州已帮助184人好评4056

上证300ETF延续前期弱势偏空头持续下降趋势，且趋势线方向仍向下；中证1000指数经过前期持续空头下跌后，前一周跌幅收窄，上周低位弱势盘整震荡有所反弹回暖上升，而趋势线方向仍向下。截止上周五收盘，上证50ETF周涨幅0.11%报收于2.634；上证300ETF周涨幅0.30%报收于3.944；深证300ETF周涨幅0.25%报收于4.014；沪深300指数周涨幅0.17%报收于3944.54，中证1000指数周涨幅1.01%报收于6602.32。... 阅读全文

2023-5-22 10:15 332次浏览

金属期权日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4056

【期权分析及策略建议】（1）铜期权沪铜（CU2306)上周低位宽幅区间盘整震荡后大幅下挫，跌破3个多月以来低点，本周以来弱势盘整震荡有所反弹回升仍未改变空头趋势方向，跌幅0.63%报收于65190期权隐含波动率持续下降1.30%报收于19.63%，持仓量PCR大幅上扬维持较高水平报收于2.02。操作建议，沪铜CU2306空头方向压力下的弱势震荡；期权隐含波动率大幅度下降，期权持仓量PCR持续下跌仍维持较高水平。构建卖出看涨+看跌偏... 阅读全文

2023-5-19 10:00 278次浏览

期权保险策略实战！

资深林经理 _股票
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期权能够作为一种保险工具，来帮助投资者规避市场出现不利变化时带来的损失，可以有效地防范市场下行风险。期权的保险策略主要是期权的风险对冲策略，主要分为两种：一种是在持有标的证券或买入标的证券的同时，买入相应数量的认沽期权，为标的证券提供价格下跌的保险；另一种是融券卖出标的证券时买入相应数量的认购期权，为标的证券提供价格上涨的保险。规避市场下跌风险实例：假设小王４月１８日，以每股2.735元的价格买入了100000股上证50ETF，总... 阅读全文

2023-5-18 17:44 966次浏览

金融期权周报

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上周A股市场走势偏弱，除周一以外上证综指连续4天下跌，宽基指数普遍下跌，其中上证50（-2.02%%）、沪深300（-1.97%）、创业板ETF（-0.77%）、深证100ETF(-1.42%)、中证1000（-1.77%），不过本周一各指数又出现较强的反弹走势上证50、沪深300涨幅均在1.5%以上，保险、有色、电力等板块涨幅居前。市场短期通过偏震荡的走势消化之前因CPI增长偏低带来的通缩预期，经济复苏的情况短期仍然较难确定，维持各指数在目前区间偏震荡的判断。关注近期美国债务上限导致美债可能违约的风险。... 阅读全文

2023-5-16 16:25 409次浏览

金融期权周报

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中证1000指数延续一周多以来空头压力线下若宽幅区间弱势震荡逐渐下行；中证1000股指期权隐含波动率降波通道低位窄幅波动后有所反弹上升仍维持较低水平；期权持仓量PCR快速下降至0.80附近。操作建议，构建5月份偏空头的卖方期权组合策略，获取方向性和时间价值收益，若市场行情急速大涨，则逐渐平仓离场，如ZZ1000股指期权，S_MO2305-P-6400@10，S_MO2305-P-6500@10和S_MO2305-C-6500@10，S_MO2305-C-6600@10。... 阅读全文

2023-5-15 10:25 298次浏览

期权的交易规则

刘经理 _期货
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期权的基本交易规则就是要达到相应的资金门槛，再加上风险评估考试等才能进行期权开户交易，具体的期权交易规则和方式雪临一一总结出来，您可以进行参考：一.期权的基本交易规则：1、买卖双方的权利义务不同。买方付出权利金后享有权利，无义务；卖方收入权利金后无权利，有义务。2、买卖双方的收益和风险特征不同。买方的最大损失为权利金，潜在收益巨大；卖方的最大收益为权利金，潜在损失巨大。3、买卖双方保证金缴纳要求不同。买方无需缴纳保证金，卖方必须缴... 阅读全文

2023-5-5 16:53 1629次浏览

金融期权周报

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（1）上证50ETF期权上证50ETF上周先扬后抑，连续报收阳线后有快速下降回落连续报收阴线，维持前一个月以来上方有空头压力的宽幅矩形区间弱势盘整震荡；期权隐含波动率低位窄幅波动后快速上升；期权持仓量PCR大幅下降。操作建议，构建5份卖出看涨+看跌偏空头的期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，若市场行情急速大涨，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2305M02650@10，S_510050P2305M02600@10和S_510050C2305M02650@10，S_510050C2305M02700@10。（2）上证300ETF期权上证300ETF上周主... 阅读全文

2023-4-24 08:35 337次浏览