封闭式基金相关资讯_叩富问财专题

10月17日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1890。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为3359.30万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信灵活配置混合... 阅读全文

2024-10-17 19:10 368次浏览

10月14日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨2.38%

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10月14日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨2.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3053。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.18亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-10-14 20:30 250次浏览

10月9日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌4.37%

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10月9日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌4.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1476。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1208.86万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-10-9 20:50 255次浏览

财政部拟发行2024年记账式贴现（六十期）国债（28天）

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财政部发布关于2024年记账式贴现(六十期)国债发行工作有关事宜的通知，本期国债为期限28天的贴现债。国债竞争性招标面值总额200亿元，进行甲类成员追加投标。本期国债发行价格通过竞争性招标确定，以低于票面金额的价格贴现发行。本期国债自2024年10月10日开始计息，于2024年11月7日(节假日顺延)按面值偿还。阅读全文

2024-10-8 11:46 405次浏览

9月30日富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A净值上涨7.69%

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9月30日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A（021254）较前一交易日净值上涨7.69%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1096。富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A基金成立于2024年4月25日，最新规模为958.68万元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国... 阅读全文

2024-9-30 22:30 319次浏览

9月27日兴业中证500ETF发起式联接C净值上涨4.65%

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9月27日，截至收盘，兴业中证500ETF发起式联接C（016969）较前一交易日净值上涨4.65%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8549。兴业中证500ETF发起式联接C基金成立于2023年3月28日，最新规模为459.24万元，基金经理为张诗悦，其在管基金情况如下所示：张诗悦，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF510... 阅读全文

2024-9-27 21:00 302次浏览

9月27日大成中证1000指数增强发起式A净值上涨5.20%

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9月27日，截至收盘，大成中证1000指数增强发起式A（018661）较前一交易日净值上涨5.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8252。大成中证1000指数增强发起式A基金成立于2023年8月1日，最新规模为7854.66万元，基金经理为苏秉毅，其在管基金情况如下所示：苏秉毅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证1000指数增强... 阅读全文

2024-9-27 19:00 322次浏览

9月24日东财中证500ETF发起式联接C净值上涨3.90%

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9月24日，截至收盘，东财中证500ETF发起式联接C（010993）较前一交易日净值上涨3.90%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8411。东财中证500ETF发起式联接C基金成立于2021年1月20日，最新规模为6340.30万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理36只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证证券保险指数C... 阅读全文

2024-9-24 20:50 310次浏览