T日基金份额累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月26日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.05%

12月26日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1445。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2025-12-26 20:30 120次浏览

12月11日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.29%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4439

12月11日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1522。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2025-12-11 20:20 159次浏览

11月18日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.53%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4439

11月18日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1821。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2025-11-18 20:10 257次浏览

“净值低于1元不收管理费”能否成为基金管理硬性规定

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4439

■皮海洲近日，国办发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境，降低市场主体制度性交易成本的意见》，鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。在此背景下，市场传出了“公募净值低于1元不收管理费”的传言。多位基金业内人士向媒体表示，这一传言的真实度不高。一位业内人士表示，“传言没有依据，如果净值低于1元不收取管理费是需要修改基金合同的。&rdq... 阅读全文

2022-9-23 00:02 509次浏览

累计投标询价是什么意思，累计投标询价过程及优势

彭经理 _股票
拉萨已帮助19万+人好评8404

网上累计投标询价是指主承销商将公司发行的股份总额输入其在交易所的股票发行专用账户，并作为股票的唯一“卖方”，以根据网上这一方式结果最终确定的发行价格为售价。线下累计投标询价是指面向战略投资者和证券投资基金的线下累计投标询价认购。线上线下累计投标询价是指在价格区间内对战略投资者和证券投资基金进行累积竞价查询与对公众投资者进行在线累积竞价查询相结合的发行方式。七年后，a股市场重新出现了累积询价机制，这次... 阅读全文

2022-1-26 21:19 2211次浏览

【科普贴】是什么因素会影响了基金净值的高低？

金牌吴顾问 _股票
成都已帮助528人好评197

影响基金净值主要是三大因素：投资收益、分红、拆分。投资收益方面，表现为交易日的持仓价格涨跌，及计息日的利息变化，导致了基金净资产价值的增减，从而导致了基金单位净值的变化。基金分红方面，分红包括现金分红、红利再投资两种情形。现金分红，会使得基金的部分净资产以现金形式回到小伙伴的银行账户中，从而，导致基金净资产价值减少、基金单位净值下降；红利再投资，会使得基金的部分净资产以基金份额的形式调增到小伙伴的基金账户中，从而，... 阅读全文

2020-7-2 09:51 1941次浏览

363只私募净值跌破0.7元揭秘基金经理清盘逻辑

王经理 _股票
北京已帮助11万+人好评1.1万+

随着1月以来A股持续回调，不少私募基金发现自己又徘徊在清盘的边缘。据好买基金研究中心最新数据显示，截至1月15日，共有1072只股票多头策略型私募基金产品净值跌破0.8元，其中363只私募基金产品净值已经跌破市场普遍流行的产品清盘止损线——0.7元。“不过，真正进入清盘阶段的私募基金产品并不多。”一位股票多头... 阅读全文

2016-1-24 11:17 824次浏览