T日基金份额累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月28日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为3.96，累计净值为1.0392。工银沪深300ETF基金成立于2019年5月20日，最新规模为25.41亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证1000ETF增强5612802023-09-282.48----科技龙头ETF5160502023-09-282.921.157.70工银印度基金美元0058012023-09-27-0.811.158.92工银印度基金人民币1648242023-09-27-0... 阅读全文

2023-9-28 21:01 190次浏览

9月28日东财中证500C净值上涨0.32%

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9月28日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9869。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为8567.15万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证芯片指数发起式A0134452023-09-2... 阅读全文

2023-9-28 20:54 238次浏览

9月28日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.16%

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9月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5266。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-09... 阅读全文

2023-9-28 19:51 173次浏览

9月28日华宝沪深300增强C净值下跌0.29%

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9月28日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5456。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.56亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合C0007542023-09... 阅读全文

2023-9-28 18:50 180次浏览

9月27日泰康中证500ETF净值上涨0.49%

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9月27日，截至收盘，泰康中证500ETF（515530）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为3.01，累计净值为0.9394。泰康中证500ETF基金成立于2020年9月18日，最新规模为7685.73万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）公共卫生健康ETF1597602023-09-27... 阅读全文

2023-9-27 21:03 272次浏览

9月27日嘉实中证500ETF联接A净值上涨0.47%

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9月27日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.7043。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为20.28亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式A0... 阅读全文

2023-9-27 20:42 250次浏览

8月10日南方上证50增强C净值上涨0.11%

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8月10日，截至收盘，南方上证50增强C（008057）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9372。南方上证50增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为9496.50万元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强C0080572023-08-10-1.263.05-13.02南方上证50增强A0080562023-08-10-1.263.08-12.67南方大数据100A0011132023-08-10-1.49-4.05-32.36南方大数据100C0043... 阅读全文

2023-8-10 20:13 237次浏览

8月10日华宝中证500增强C净值上涨0.24%

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8月10日，截至收盘，华宝中证500增强C（005608）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1244。华宝中证500增强C基金成立于2018年4月19日，最新规模为2187.01万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：喻银尤，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证500增强C0056082... 阅读全文

2023-8-10 20:13 211次浏览