T日基金份额累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月12日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.7502。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为8.46亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道久航混合C0083192024-04-12-1.560... 阅读全文

2024-4-12 20:20 210次浏览

4月12日易方达沪深300非银ETF净值下跌2.34%

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4月12日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌2.34%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为1.6251。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为57.24亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接... 阅读全文

2024-4-12 20:10 200次浏览

4月11日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.01%

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4月11日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3594。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为89.67亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互... 阅读全文

2024-4-11 20:10 148次浏览

4月11日国金中证1000指数增强A净值上涨0.39%

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4月11日，截至收盘，国金中证1000指数增强A（017846）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8213。国金中证1000指数增强A基金成立于2023年3月22日，最新规模为4.61亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化精选A0148052024-04-1... 阅读全文

2024-4-11 20:10 159次浏览

4月10日易方达沪深300非银联接A净值下跌1.86%

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4月10日，截至收盘，易方达沪深300非银联接A（000950）较前一交易日净值下跌1.86%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7601。易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为9.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ETF)510... 阅读全文

2024-4-10 20:10 141次浏览

4月10日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.77%

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4月10日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3596。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为89.67亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QD... 阅读全文

2024-4-10 20:10 139次浏览

4月10日同泰沪深300量化增强C净值下跌0.69%

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4月10日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌0.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6150。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1248.78万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰同欣混合A0136572024-04-... 阅读全文

2024-4-10 20:00 190次浏览

4月9日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.07%

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4月9日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为2.0512。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为10.69亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-04-09-1.60-2.38--鹏华上证科创100ETF联接C0198622024-04-09-1.51-2.22--鹏华上证科创100ETF联接A0198612024-04-09-1.51-2.2... 阅读全文

2024-4-9 20:20 209次浏览