T日基金份额累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月29日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1969。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（... 阅读全文

2025-10-29 19:50 102次浏览

10月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.81%

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10月10日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.81%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1963。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（... 阅读全文

2025-10-10 19:41 100次浏览

9月18日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.25%

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9月18日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2214。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-9-18 20:20 157次浏览

8月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.15%

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8月19日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1609。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-8-19 20:31 182次浏览

8月15日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.78%

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8月15日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1627。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-8-15 20:30 150次浏览

7月30日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.20%

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7月30日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.20%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1627。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-7-30 20:50 177次浏览

6月18日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.10%

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6月18日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1109。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为4.96亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-6-18 19:50 193次浏览

国家集成电路基金屡屡出手半导体行业现政策红利【基金净值查询】

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近日，中兴通讯发布公告称，引进国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为子公司战略投资者，国家集成电路基金将通过购买新股的方式收购中兴微电子24%的股权。国家集成电路基金由财政部，国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、中国移动通信集团公司等共同发起设立，采取股权投资等多种... 阅读全文

2015-11-30 12:57 903次浏览