T日基金份额累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月8日消息，中欧睿见混合A(010429)最新净值0.9268元，下跌0.41%。该基金近1个月收益率-4.12%，同类排名790|1375；近6个月收益率-15.02%，同类排名1116|1302。中欧睿见混合A基金成立于2020年11月6日，截至2023年9月30日，中欧睿见混合A规模23.72亿元。阅读全文

2023-12-8 19:56 244次浏览

12月7日东财中证500A净值下跌0.01%

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12月7日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值下跌0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9666。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.55亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证新能源车ETF发起式联接C0108062023-12... 阅读全文

2023-12-7 20:20 237次浏览

12月7日广发沪深300ETF净值下跌0.26%

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12月7日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2288。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为25.37亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技ETF联接(QDII)C0128052023-12-06-4.00-8.96-10.65广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042023-12-06-4.01-8.96-10.46广发国证信创ETF1595392023-12-07-1.43-4.98--... 阅读全文

2023-12-7 20:10 205次浏览

12月7日同泰沪深300量化增强A净值下跌0.39%

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12月7日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6443。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为4629.50万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰金融精选股票A0134902023-1... 阅读全文

2023-12-7 20:10 213次浏览

12月6日诺安中证500增强C净值上涨0.22%

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12月6日，截至收盘，诺安中证500增强C（010355）较前一交易日净值上涨0.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8471。诺安中证500增强C基金成立于2020年10月28日，最新规模为180.00万元，基金经理为孔宪政、王海畅，他们在管基金情况分别如下所示：孔宪政，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合320016202... 阅读全文

2023-12-6 20:24 183次浏览

12月6日添富沪深300ETF净值上涨0.16%

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12月6日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9692。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为9160.29万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分有色金属产业主题ETF1596522023-12-06-0.13-2.52--汇添富中证光伏产业ETF5162902023-12-06-3.25-9.42-40.32汇添富中证2000ETF1595362023-12-06-0.901.61--汇... 阅读全文

2023-12-6 18:50 411次浏览

12月5日易方达中证1000ETF联接A净值下跌1.87%

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12月5日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌1.87%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8615。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.81亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达北证50成份... 阅读全文

2023-12-5 20:21 223次浏览

12月5日添富沪深300ETF净值下跌1.90%

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12月5日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌1.90%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9677。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为9160.29万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证2000ETF1595362023-12-040.665.39--汇添富中证环境治理指数(LOF)A5010302023-12-04-0.28-0.06-15.49汇添富中证环境治理指数(LOF)C5010312023-12-04-0.28-0.09-15.... 阅读全文

2023-12-5 18:50 259次浏览