T日基金份额累计净值相关资讯_叩富问财专题

8月7日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为6.33，累计净值为1.9827。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF(QDII)1597412023-08-07-1.1414.587.88嘉实中证信息安全主题ETF1596132023-08-073.241.4518.34嘉实中证大农业ETF5165502023-08-07-2.032.55-19.05嘉... 阅读全文

2023-8-7 20:21 636次浏览

8月3日广发沪深300ETF净值上涨0.88%

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8月3日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4467。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为19.49亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗指数(LOF)C0098812023-08-030.331.04-16.35广发中证医疗指数(LOF)A5020562023-08-030.341.06-16.18广发沪深300ETF5103602023-08-032.673.700.55广发沪深300ETF... 阅读全文

2023-8-3 19:52 414次浏览

8月3日国泰中证1000增强策略ETF净值上涨0.01%

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8月3日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值上涨0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9656。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为11.81亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证房地产行业指数A16021... 阅读全文

2023-8-3 19:04 306次浏览

8月2日同泰沪深300量化增强A净值下跌0.54%

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8月2日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7611。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为5082.98万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰开泰混合A0077702023-08-0... 阅读全文

2023-8-2 19:52 271次浏览

8月2日易方达上证50增强A净值下跌0.98%

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8月2日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为1.86，累计净值为3.8075。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为178.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C0107372023-08... 阅读全文

2023-8-2 19:34 601次浏览

7月31日人保中证500净值上涨0.71%

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7月31日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5282。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为3930.62万元，基金经理为周剑、石晓冉，他们在管基金情况分别如下所示：周剑，现管理1只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保中证5000066112023-07-312.... 阅读全文

2023-7-31 20:11 467次浏览

7月17日永赢沪深300A净值下跌0.65%

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7月17日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.2794。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，最新规模为3.85亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深创龙头ETF1597212023-07-141.963.34-8... 阅读全文

2023-7-17 20:13 353次浏览

7月7日嘉实中证500ETF净值下跌0.39%

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7月7日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为6.18，累计净值为1.9369。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为44.63亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证大农业ETF5165502023-07-07-0.341.19-27.72嘉实基本面50指数(LOF)C1607252023-07-070.36-0.555.71嘉实基本面50指数(LOF)A1607162023-07-070.37-0.526.13嘉... 阅读全文

2023-7-7 20:31 633次浏览

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