T日基金份额累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月23日中证500净值下跌0.06%

9月23日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1280。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为4.26亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A0210862024-09-20----... 阅读全文

2024-9-23 20:10 375次浏览

7月23日中证500净值下跌2.88%

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7月23日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值下跌2.88%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1808。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为4.26亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证500ETF联接C0080012024-07-23-3.27-6.48-17.80鹏华中证500ETF联接A0079322024-07-23-3.25-6.46-17.64鹏华空天军工指数A(LOF)1606432024-07-231.42-1.83-22.60鹏华空天军工指数C(LOF)... 阅读全文

2024-7-23 20:30 201次浏览

6月27日中证1000净值下跌2.37%

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6月27日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值下跌2.37%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8114。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.29亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞红利ETF联接A0127612024-06-27-0.52-3.... 阅读全文

2024-6-27 22:00 145次浏览

6月5日中证500净值下跌1.07%

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6月5日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值下跌1.07%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3042。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为7.78亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国防ETF5126702024-06-043.234.26-20.79鹏华国防A1606302024-06-054.985.39-18.06鹏华国防C0120412024-06-054.975.37-18.10鹏华空天军工指数A(LOF)1606432024-06-054.855.64-17.27鹏华空天军... 阅读全文

2024-6-5 20:40 207次浏览

5月30日中证1000净值下跌0.23%

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5月30日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8837。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.29亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）物联网5163302024-05-30-0.59-1.67-9.58光伏ETF5157902024-05-30-0.091.61-32.70中证10005163002024-05-30-1.26-2.63-16.50华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A0193302024-05-30-4.... 阅读全文

2024-5-30 20:20 162次浏览

4月24日中证1000净值上涨1.68%

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4月24日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值上涨1.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8751。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.29亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）云计算ETF沪港深1597382024-04-241.80-7.81-2... 阅读全文

2024-4-24 20:40 192次浏览

4月9日中证500净值上涨0.82%

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4月9日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3101。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为13.57亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）生物疫苗ETF1596572024-04-09-0.63-3.88-27.57鹏华空天军工指数(LOF)C0103642024-04-09-2.63-3.82-29.90鹏华国防A1606302024-04-09-2.56-3.80-30.21鹏华空天军工指数(LOF)A1606432024-04-09-... 阅读全文

2024-4-9 20:20 216次浏览

什么是基金权益登记日，除息日？

小陈经理 _股票
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权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益... 阅读全文

2018-10-11 10:58 100次浏览