T日基金份额累计净值相关资讯_叩富问财专题

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7月21日，截至收盘，大成沪深300增强发起式C（010909）较前一交易日净值上涨0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7667。大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，最新规模为9728.83万元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成沪深300增强发起式C0109092... 阅读全文

2023-7-21 19:32 167次浏览

7月20日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.58%

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7月20日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值下跌0.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9780。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为2.80亿元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证申万证券行业... 阅读全文

2023-7-20 19:34 213次浏览

7月20日前海开源中证500等权ETF净值下跌0.88%

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7月20日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4534。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3967.54万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF159812... 阅读全文

2023-7-20 19:23 233次浏览

7月20日华夏中证500指数增强A净值下跌0.89%

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7月20日，截至收盘，华夏中证500指数增强A（007994）较前一交易日净值下跌0.89%，跑赢上证指数，单位净值为1.76，累计净值为1.7552。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日，最新规模为26.56亿元，基金经理为孙蒙、张弘弢，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF510050... 阅读全文

2023-7-20 19:11 243次浏览

7月19日富荣沪深300指数增强A净值下跌0.01%

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7月19日，截至收盘，富荣沪深300指数增强A（004788）较前一交易日净值下跌0.0056%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为1.7875。富荣沪深300指数增强A基金成立于2018年2月11日，最新规模为10.12亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣沪深300指数增强C00478920... 阅读全文

2023-7-19 19:53 245次浏览

7月19日中银证券中证500ETF净值下跌0.12%

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7月19日，截至收盘，中银证券中证500ETF（515190）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2209。中银证券中证500ETF基金成立于2020年4月30日，最新规模为6276.76万元，基金经理为张艺敏、计伟，他们在管基金情况分别如下所示：计伟，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF515... 阅读全文

2023-7-19 19:53 218次浏览

7月19日招商中证500等权重指数增强A净值下跌0.16%

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7月19日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强A（009726）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2606。招商中证500等权重指数增强A基金成立于2020年12月23日，最新规模为4.15亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权... 阅读全文

2023-7-19 19:53 296次浏览

7月19日博时中证500ETF联接C净值下跌0.12%

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7月19日，截至收盘，博时中证500ETF联接C（008397）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2973。博时中证500ETF联接C基金成立于2019年12月30日，最新规模为4.36亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时纳斯达克100ETF513390202... 阅读全文

2023-7-19 19:52 170次浏览