T日基金份额累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月11日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨1.73%，跑赢上证指数，单位净值为6.43，累计净值为2.0932。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为1239.13亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证500ETF5105002024-11-116.7515.6915.19南方中证500ETF联接(LOF)I0210592024-11-116.4314.93--南方中证500ETF联接(LOF)A1601192024-11-116.4314.9214.18南方中证... 阅读全文

2024-11-11 20:01 246次浏览

11月8日万家沪深300指数增强A净值下跌0.93%

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11月8日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌0.93%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.4564。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为15.39亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证科创板100指数增强发起式A02127... 阅读全文

2024-11-8 20:20 196次浏览

11月8日西部利得中证500指数增强A净值下跌0.46%

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11月8日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.0645。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为17.31亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证人工智能主题指数增强A... 阅读全文

2024-11-8 20:20 220次浏览

11月8日新华沪深300指数增强C净值下跌0.95%

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11月8日，截至收盘，新华沪深300指数增强C（008184）较前一交易日净值下跌0.95%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2572。新华沪深300指数增强C基金成立于2019年12月18日，最新规模为2441.84万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华中证云计算50ETF560660202... 阅读全文

2024-11-8 20:10 281次浏览

11月8日兴业中证500指数增强C净值下跌0.26%

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11月8日，截至收盘，兴业中证500指数增强C（015508）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0244。兴业中证500指数增强C基金成立于2022年6月7日，最新规模为5661.47万元，基金经理为楼华锋，其在管基金情况如下所示：楼华锋，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500指数增强C015508202... 阅读全文

2024-11-8 20:10 331次浏览

11月7日方正富邦中证500ETF净值上涨1.82%

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11月7日，截至收盘，方正富邦中证500ETF（510550）较前一交易日净值上涨1.82%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5677。方正富邦中证500ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为3438.74万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦深证100ETF1599612... 阅读全文

2024-11-7 20:10 220次浏览

11月7日西部利得沪深300指数C净值上涨2.63%

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11月7日，截至收盘，西部利得沪深300指数C（673101）较前一交易日净值上涨2.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.77，累计净值为1.7681。西部利得沪深300指数C基金成立于2018年12月27日，最新规模为3.92亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得CES芯片指数增强A0144182... 阅读全文

2024-11-7 20:10 240次浏览

11月7日方正富邦沪深300ETF净值上涨3.05%

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11月7日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值上涨3.05%，跑赢上证指数，单位净值为5.59，累计净值为1.3785。方正富邦沪深300ETF基金成立于2019年9月24日，最新规模为1.47亿元，基金经理为徐维君，其在管基金情况如下所示：徐维君，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪港深人工智能50ETF5178002... 阅读全文

2024-11-7 20:10 233次浏览