单位净值相关资讯_叩富问财专题

8月2日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值下跌0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8176。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7988.60万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A0144... 阅读全文

2023-8-2 19:34 193次浏览

8月2日前海开源沪深300指数C净值下跌0.64%

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8月2日，截至收盘，前海开源沪深300指数C（015671）较前一交易日净值下跌0.64%，跑赢上证指数，单位净值为1.70，累计净值为1.7007。前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日，最新规模为1598.45万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598122023-0... 阅读全文

2023-8-2 19:12 374次浏览

8月1日平安沪深300指数量化增强A净值下跌0.51%

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8月1日，截至收盘，平安沪深300指数量化增强A（005113）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2428。平安沪深300指数量化增强A基金成立于2017年12月26日，最新规模为3.21亿元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安双季增享6个月持有债券A0106512... 阅读全文

2023-8-1 19:53 622次浏览

8月1日富荣沪深300指数增强C净值下跌0.34%

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8月1日，截至收盘，富荣沪深300指数增强C（004789）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.87，累计净值为1.8729。富荣沪深300指数增强C基金成立于2018年2月11日，最新规模为9.81亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣信息技术混合A0133452023-08-0... 阅读全文

2023-8-1 19:52 323次浏览

8月1日易方达上证50指数(LOF)A净值下跌0.26%

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8月1日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)A（502048）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0710。易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日，最新规模为2.46亿元，基金经理为宋钊贤、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：宋钊贤，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指... 阅读全文

2023-8-1 19:23 585次浏览

8月1日天弘中证500指数增强C净值下跌0.04%

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8月1日，截至收盘，天弘中证500指数增强C（001557）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1563。天弘中证500指数增强C基金成立于2019年8月12日，最新规模为12.47亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证高端装备制造增强C0122132023-... 阅读全文

2023-8-1 19:12 397次浏览

8月1日汇添富沪深300基本面增强指数C净值下跌0.51%

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8月1日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6304。汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日，最新规模为2.56亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面增强指数A... 阅读全文

2023-8-1 18:41 719次浏览

7月31日建信中证500指数增强A净值上涨0.53%

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7月31日，截至收盘，建信中证500指数增强A（000478）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为2.69，累计净值为2.6926。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日，最新规模为43.18亿元，基金经理为叶乐天，其在管基金情况如下所示：叶乐天，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信精工制造指数增强0013972023-... 阅读全文

2023-7-31 20:51 593次浏览