单位净值相关资讯_叩富问财专题

11月24日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为4.15，累计净值为1.0723。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为4.42亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF159670... 阅读全文

2023-11-24 20:30 201次浏览

11月24日长江沪深300指数增强A净值下跌0.67%

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11月24日，截至收盘，长江沪深300指数增强A（011545）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7010。长江沪深300指数增强A基金成立于2021年6月2日，最新规模为7667.15万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化消费精选A0108012023-... 阅读全文

2023-11-24 20:22 350次浏览

11月24日信澳领先智选混合净值0.6534元，下跌2.07%

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金融界2023年11月24日消息，信澳领先智选混合(012608)最新净值0.6534元，下跌2.07%。该基金近1个月收益率5.08%，同类排名566|3969；近6个月收益率-5.28%，同类排名654|3763。信澳领先智选混合基金成立于2021年6月30日，截至2023年9月30日，信澳领先智选混合规模27.32亿元。阅读全文

2023-11-24 20:22 350次浏览

11月24日信澳新能源精选混合净值1.2623元，下跌2.40%

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金融界2023年11月24日消息，信澳新能源精选混合(012079)最新净值1.2623元，下跌2.40%。该基金近1个月收益率13.55%，同类排名23|2581；近6个月收益率20.36%，同类排名1|2433。信澳新能源精选混合基金成立于2021年5月25日，截至2023年9月30日，信澳新能源精选混合规模43.45亿元。阅读全文

2023-11-24 20:21 330次浏览

11月24日中欧创新未来混合(LOF)净值0.8149元，下跌1.64%

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金融界2023年11月24日消息，中欧创新未来混合(LOF)(501208)最新净值0.8149元，下跌1.64%。该基金近1个月收益率6.83%，同类排名99|984；近6个月收益率-6.34%，同类排名330|940。中欧创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月9日，截至2023年9月30日，中欧创新未来混合(LOF)规模41.84亿元。阅读全文

2023-11-24 19:53 334次浏览

11月24日汇添富成长精选混合A净值0.5308元，下跌1.36%

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金融界2023年11月24日消息，汇添富成长精选混合A(011401)最新净值0.5308元，下跌1.36%。该基金近1个月收益率2.35%，同类排名119|263；近6个月收益率-10.25%，同类排名146|248。汇添富成长精选混合A基金成立于2021年2月9日，截至2023年9月30日，汇添富成长精选混合A规模25.60亿元。阅读全文

2023-11-24 19:21 571次浏览

11月24日汇添富创新未来混合(LOF)净值0.5686元，下跌1.37%

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金融界2023年11月24日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.5686元，下跌1.37%。该基金近1个月收益率1.32%，同类排名181|263；近6个月收益率-11.02%，同类排名160|248。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2023年9月30日，汇添富创新未来混合(LOF)规模29.71亿元。阅读全文

2023-11-24 19:21 333次浏览

11月24日华夏创新未来混合(LOF)净值0.6376元，下跌1.24%

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金融界2023年11月24日消息，华夏创新未来混合(LOF)(501207)最新净值0.6376元，下跌1.24%。该基金近1个月收益率5.51%，同类排名814|3969；近6个月收益率-10.31%，同类排名2191|3763。华夏创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2023年9月30日，华夏创新未来混合(LOF)规模32.90亿元。阅读全文

2023-11-24 19:21 571次浏览