单位净值相关资讯_叩富问财专题

11月2日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)（160807）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.7080。长盛沪深300指数(LOF)基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.17亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛环球行业混合(QDII)0800062023-11-011.26-0.2912.72长盛上证50指数(LOF)5020402023-11-020.84-3.724.13长盛战略新兴产业混合C0018342023-11-021.64-0.952.5... 阅读全文

2023-11-2 20:21 276次浏览

11月2日国泰沪深300指数增强A净值下跌0.35%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

11月2日，截至收盘，国泰沪深300指数增强A（000512）较前一交易日净值下跌0.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为2.0235。国泰沪深300指数增强A基金成立于2014年5月19日，最新规模为1.05亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)1... 阅读全文

2023-11-2 20:13 278次浏览

11月2日国泰沪深300指数C净值下跌0.44%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

11月2日，截至收盘，国泰沪深300指数C（005867）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9150。国泰沪深300指数C基金成立于2018年4月16日，最新规模为2144.67万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)15... 阅读全文

2023-11-2 20:13 294次浏览

11月2日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.16%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

11月2日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7392。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为364.32万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费ET... 阅读全文

2023-11-2 19:31 230次浏览

11月1日广发沪深300ETF联接C净值下跌0.03%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

11月1日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.80，累计净值为1.8036。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为8.49亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发沪深300ETF联接C0029872023-11-011.79-3.060.06广发沪深300ETF联接A2700102023-11-011.80-3.040.26广发沪深300ETF5103602023-11-011.90-3.190.29广发中证军工... 阅读全文

2023-11-1 20:21 271次浏览

11月1日农银中证500指数净值下跌0.32%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

11月1日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4137。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为5543.53万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银品质农业股票C0167262023-11-01... 阅读全文

2023-11-1 20:21 285次浏览

11月1日华夏沪深300ETF净值下跌0.04%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

11月1日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为3.65，累计净值为1.7844。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为336.78亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502... 阅读全文

2023-11-1 20:13 319次浏览

10月31日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.55%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

10月31日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.55%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5153。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159... 阅读全文

2023-10-31 21:01 265次浏览