单位净值相关资讯_叩富问财专题

2月22日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值上涨0.84%，跑输上证指数，单位净值为4.42，累计净值为1.0976。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.17亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银中证港股通指数C0045332024-... 阅读全文

2024-2-22 19:50 237次浏览

2月21日长安沪深300非周期C净值上涨1.11%

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2月21日，截至收盘，长安沪深300非周期C（017040）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0900。长安沪深300非周期C基金成立于2022年11月14日，最新规模为19.37万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安沪深300非周期C0170402024-02... 阅读全文

2024-2-21 19:10 230次浏览

2月8日建信沪深300指数(LOF)净值上涨0.62%

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2月8日，截至收盘，建信沪深300指数(LOF)（165309）较前一交易日净值上涨0.62%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3615。建信沪深300指数(LOF)基金成立于2009年11月5日，最新规模为3.57亿元，基金经理为梁洪昀，其在管基金情况如下所示：梁洪昀，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信深证100指数增强5300182024-02-084.58-0.41-21.06建信沪深300指数增强C0092082024-02-083.461.33-14.62建信沪深300指数增强A1653102024-02-083.471.37-14.28... 阅读全文

2024-2-8 21:20 293次浏览

2月8日浙商中证500指数增强C净值上涨0.76%

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2月8日，截至收盘，浙商中证500指数增强C（007386）较前一交易日净值上涨0.76%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3011。浙商中证500指数增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为6367.45万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C018234202... 阅读全文

2024-2-8 21:20 312次浏览

2月8日建信中证500指数增强A净值上涨1.18%

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2月8日，截至收盘，建信中证500指数增强A（000478）较前一交易日净值上涨1.18%，跑输上证指数，单位净值为2.31，累计净值为2.3057。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日，最新规模为38.83亿元，基金经理为叶乐天，其在管基金情况如下所示：叶乐天，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信灵活配置混合C0207262024-02... 阅读全文

2024-2-8 21:20 265次浏览

2月8日建信上证50ETF联接A净值上涨0.35%

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2月8日，截至收盘，建信上证50ETF联接A（005880）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.1655。建信上证50ETF联接A基金成立于2018年10月25日，最新规模为4096.99万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300指数增强C0092082024-02-083.461.33-14.62建信沪深300指数增强A1653102024-02-083.471.37-14.28建信深证基本面60ETF1599162024-02-084.743.87-10.74建信... 阅读全文

2024-2-8 21:20 290次浏览

2月8日国泰君安中证1000优选股票发起A净值上涨7.31%

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2月8日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）较前一交易日净值上涨7.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8554。国泰君安中证1000优选股票发起A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1.72亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000优选... 阅读全文

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2月8日浙商沪深300指数增强(LOF)A净值上涨0.58%

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2月8日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值上涨0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.6513。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.51亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C018... 阅读全文

2024-2-8 21:10 302次浏览