单位净值相关资讯_叩富问财专题

在市场中qdii基金会投资多个市场，来回避市场中的汇率贬值风险。但是，qdii基金的预期风险和收益水平会高于债券基金和货币市场基金，而会低于股票型基金。通常情况下，当国内人民币出现持续贬值时，国内投资者为了抵御人民币贬值的影响，通常会大规模买入qdii基金。因为，qdii基金投资的海外产品是以美元或者港币计价的。而且，人民币贬值有可能会是美元或者港币增值走强，使qdii基金的汇率风险较低。... 阅读全文

2025-1-2 01:32 525次浏览

基金净值什么时候更新名词解释

资深赵顾问 _基金
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具体如下：1、场内基金，场内基金和股票一样，即时成交，净值价格基本上和股票一样，每一秒都在变动中。所以他的净值，开盘期间并不固定。2、场外基金（1）开放式基金，开放式基金一般在交易日下午交割结算完毕之后，就会陆续公布当天的基金净值，一般在晚上8点以后就可以查询基金当天净值，部分基金会延迟到10点左右，这个没有固定的时间强制固定。第二天是一定能看到昨天的净值数据。遇特殊情况（分红、折算）收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。具... 阅读全文

2025-1-2 01:32 2242次浏览

10月25日中证500净值上涨1.48%

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10月25日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨1.48%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4614。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为4.18亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）粮食ETF1596982024-10-254.7817.50-0.66中证5001599822024-10-253.0123.0910.79鹏华中证500ETF联接A0079322024-10-252.8220.998.62鹏华中证500ETF联接C0080012024-10-252.8120.968.40生物疫... 阅读全文

2024-10-25 20:11 294次浏览

市场大幅波动中性策略产品净值明显回撤

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9月下旬至今，A股大涨大跌，市场大幅波动，不但令部分中小投资者无所适从，也使得私募中性等衍生品策略遭遇考验。近日，头部量化私募幻方宣布退出中性策略产品，而知名私募幂数资产因旗下期权产品大跌宣布暂停收费。记者在采访时了解到，最近半个多月多家量化私募及公募专户的中性策略产品遭遇明显回撤，部分机构已在调整策略。量化产品经历过几轮的洗礼后，假量化、假对冲的管理人被淘汰了一批，近年来以量化对冲策略为主的中性产品以优异的业绩、稳定增长、回撤小... 阅读全文

2024-10-21 22:15 553次浏览

9月6日国联中证500ETF净值下跌1.36%

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9月6日，截至收盘，国联中证500ETF（515550）较前一交易日净值下跌1.36%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0029。国联中证500ETF基金成立于2019年11月15日，最新规模为3188.63万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联新机遇混合A0012612024... 阅读全文

2024-9-6 20:20 307次浏览

9月5日浙商中证500增强C净值上涨0.26%

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9月5日，截至收盘，浙商中证500增强C（007386）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2127。浙商中证500增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为4561.61万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证500增强A0020762024-09-05... 阅读全文

2024-9-5 19:50 299次浏览

8月9日同泰沪深300量化增强A净值下跌0.31%

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8月9日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为0.60，累计净值为0.6018。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3294.43万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰中短债A0153402024-08-09-0.110.433.51同泰中短债C0153412024-08-09-0.110.423.44同泰中短债E0153422024-08-09-0.120.403.25同泰恒盛债券C0176232024-08-09-... 阅读全文

2024-8-9 20:10 193次浏览

8月9日汇安中证500增强A净值下跌0.49%

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8月9日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7650。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为6003.76万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安鑫泽稳健一年持有期混合A011989202... 阅读全文

2024-8-9 19:50 307次浏览