单位净值相关资讯_叩富问财专题

5月23日，截至收盘，中加中证500指数增强C（010154）较前一交易日净值下跌0.83%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9459。中加中证500指数增强C基金成立于2020年9月27日，最新规模为5074.08万元，基金经理为钟伟，其在管基金情况如下所示：钟伟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中加科丰价值精选混合0083562023-0... 阅读全文

2023-5-23 19:51 233次浏览

5月22日易方达沪深300医药卫生ETF联接C净值上涨0.82%

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5月22日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接C（007883）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1198。易方达沪深300医药卫生ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为3.68亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QD... 阅读全文

2023-5-22 20:52 132次浏览

5月22日易方达沪深300医药卫生ETF联接C净值上涨0.82%

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2023-5-22 20:52 127次浏览

5月22日汇添富沪深300指数(LOF)C净值上涨0.59%

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5月22日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值上涨0.59%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2633。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7376.03万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF... 阅读全文

2023-5-22 18:40 192次浏览

5月19日易方达沪深300医药卫生ETF联接C净值上涨0.81%

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5月19日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接C（007883）较前一交易日净值上涨0.81%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1107。易方达沪深300医药卫生ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为3.68亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生中国企业E... 阅读全文

2023-5-19 20:11 401次浏览

5月19日中欧沪深300指数增强C净值下跌0.21%

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5月19日，截至收盘，中欧沪深300指数增强C（015388）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9127。中欧沪深300指数增强C基金成立于2022年3月29日，最新规模为6462.14万元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧小盘成长混合C0158812023... 阅读全文

2023-5-19 19:43 216次浏览

5月19日招商中证500等权重指数增强C净值上涨0.03%

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5月19日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强C（009727）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2297。招商中证500等权重指数增强C基金成立于2020年12月23日，最新规模为2.62亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证800指数增强... 阅读全文

2023-5-19 19:43 187次浏览

5月19日中银沪深300等权重指数(LOF)净值下跌0.23%

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5月19日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.77，累计净值为1.7720。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为5100.95万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国企ETF5102... 阅读全文

2023-5-19 19:43 337次浏览