单位净值相关资讯_叩富问财专题

7月25日，截至收盘，华安中证500指数增强C（014588）较前一交易日净值上涨1.46%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9180。华安中证500指数增强C基金成立于2022年5月24日，最新规模为1.00亿元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中国A股增强指数0400022023-07-2... 阅读全文

2023-7-25 22:52 211次浏览

7月25日方正富邦中证500ETF净值上涨1.64%

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7月25日，截至收盘，方正富邦中证500ETF（510550）较前一交易日净值上涨1.64%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5016。方正富邦中证500ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为2050.79万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)1... 阅读全文

2023-7-25 20:13 203次浏览

7月25日兴业中证500指数增强C净值上涨1.35%

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7月25日，截至收盘，兴业中证500指数增强C（015508）较前一交易日净值上涨1.35%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9638。兴业中证500指数增强C基金成立于2022年6月7日，最新规模为3201.89万元，基金经理为楼华锋，其在管基金情况如下所示：楼华锋，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500指数增强C015508202... 阅读全文

2023-7-25 20:13 183次浏览

7月24日中泰沪深300指数增强C净值下跌0.35%

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7月24日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2841。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.23亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债C01226... 阅读全文

2023-7-24 20:33 129次浏览

7月24日申万菱信中证1000指数增强A净值上涨0.05%

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7月24日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强A（017067）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9453。申万菱信中证1000指数增强A基金成立于2023年2月14日，最新规模为3.17亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信双禧混合C01... 阅读全文

2023-7-24 20:33 189次浏览

7月24日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.35%

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7月24日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.3779。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为6907.39万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证10... 阅读全文

2023-7-24 20:33 125次浏览

7月24日建信上证50ETF联接C净值下跌0.35%

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7月24日，截至收盘，建信上证50ETF联接C（005881）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2117。建信上证50ETF联接C基金成立于2018年10月25日，最新规模为4158.10万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信民丰回报定期开放混合00441320... 阅读全文

2023-7-24 20:32 147次浏览

7月24日华夏沪深300ESG基准ETF净值下跌0.42%

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7月24日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8843。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为1692.76万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏野村日经225ETF5... 阅读全文

2023-7-24 20:13 174次浏览