单位净值相关资讯_叩富问财专题

12月22日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为0.7347。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.66亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102023-12-211.214.53--华泰柏瑞沪深300ETF5103002023-12-22-0.05-5.74-11.24华泰柏瑞沪深300ETF联接A4603002023-12-22-0.04-5.39-10.80华泰柏瑞沪深300ET... 阅读全文

2023-12-22 20:31 287次浏览

12月21日景顺中证500指数增强C净值上涨0.53%

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12月21日，截至收盘，景顺中证500指数增强C（016935）较前一交易日净值上涨0.53%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2228。景顺中证500指数增强C基金成立于2022年10月27日，最新规模为322.64万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城创业板综指增强... 阅读全文

2023-12-21 21:50 194次浏览

12月21日广发沪深300指数增强C净值上涨0.82%

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12月21日，截至收盘，广发沪深300指数增强C（006021）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1772。广发沪深300指数增强C基金成立于2018年6月29日，最新规模为2.95亿元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证科创创业50增强策略ETF5883202... 阅读全文

2023-12-21 20:50 359次浏览

12月21日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.53%

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12月21日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.53%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2416。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.46亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达... 阅读全文

2023-12-21 20:50 192次浏览

12月21日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.54%

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12月21日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.6961。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，最新规模为19.71亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证军工指数C01620920... 阅读全文

2023-12-21 20:50 320次浏览

12月21日南方沪深300ESG基准ETF净值上涨1.14%

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12月21日，截至收盘，南方沪深300ESG基准ETF（560180）较前一交易日净值上涨1.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8348。南方沪深300ESG基准ETF基金成立于2023年4月13日，最新规模为1.11亿元，基金经理为朱恒红、李佳亮，他们在管基金情况分别如下所示：李佳亮，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证电池主题... 阅读全文

2023-12-21 20:20 231次浏览

12月20日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.95%

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12月20日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1969。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为90.19亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏沪深300ETF5103302023-12-19-2.72-6.47-12.54华夏上证50ETF5100502023-12-20-0.79-6.83-11.37华夏网购精选混合C0079392023-12-20-1.70-4.70... 阅读全文

2023-12-20 20:20 180次浏览

12月20日富荣中证500指数C净值下跌0.92%

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12月20日，截至收盘，富荣中证500指数C（004791）较前一交易日净值下跌0.92%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1198。富荣中证500指数C基金成立于2018年2月13日，最新规模为676.04万元，基金经理为李天翔，其在管基金情况如下所示：李天翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣福康混合C0051052023-12-20-3.27-4.67-11.72富荣福康混合A0051042023-12-20-3.27-4.67-11.71富荣中证500指数A0047902023-12-20-2.17-4.22-8.91富荣中证500指数C0... 阅读全文

2023-12-20 20:20 539次浏览