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热卷周报：等待预期兑现

小结：综上所述，我们认为钢材存在两条潜在的交易线路。路线一是交易国内旺季预期及其实现路径。但是需要注意的是，2023年Q4中炉料价格对于钢材旺季的预期打的较满，因此在旺季实际需求兑现前炉料端可能处在持续修复估值的过程。而钢材因为生产利润仍然较低，即使交易复苏预期，可能也会因为成本的下降导致难以走出上涨趋势。其次则是交易海外需求回落以及地方保护主义抬头，钢材出口量大幅下滑，相对利空钢价。整体而言，我们认为钢材价格向上动力不足，在旺季... 阅读全文

2024-2-19 15:15 340次浏览

黄金大热？警惕信息茧房

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在投资中有很朴素的原则，就是在你坐地铁时，听到身边的人都在谈论买入某只股票时，那么就到了要卖出撤退的时候了。大热必死。然而在信息时代，对热度又有了新的定义。就是你觉得热的种类，在别人那里却可能寂寂无闻。比如当打开手机看资讯的时候，对黄金感兴趣的人，不管是读文字，还是看视频，总会有种感觉，身边的人都在讨论黄金，让这种本来又古老且小众的贵金属，一举成为投资界的“当红小生”，受到人人追捧。这样一来，黄金是不是有些... 阅读全文

2023-12-21 20:35 322次浏览

黄金大热？警惕信息茧房

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2023-12-18 23:28 190次浏览

热卷日报：基本面恶化

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【盘面信息】日盘热卷大跌。【信息整理】美国中西部地区热卷出厂价格周环比上涨18.6美元至756.6美元/吨。【南华观点】热卷基本面继续恶化，国庆期间产量上升，社库、厂库皆继续累积，需求大减。铁水产量维持在高位，钢厂亏损加剧。基本面恶化使得热卷价格偏弱运行，关注钢厂减产时间和力度。阅读全文

2023-10-10 13:21 386次浏览

热卷日报：焦煤成本支撑

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【南华观点】热卷基本面恶化，供应增多，需求减少，库存累积。热卷表外供给增加，供给整体仍偏多。需求端，节前补库不及预期，导致库存大量累积。热卷库销比仍高，社会库存绝对位置不容乐观。库存端前期期现正套资源被套，华东地区库存高企，后续去库压力大。冷热价差扩张，冷轧供应量偏低，后期不排除热卷转向冷轧生产，或降低部分热卷库存压力。钢厂利润被价格高企的炉料价格侵蚀，热卷累库或成为黑色产业链负反馈的导火索。后续需观察，热卷降价后节前刚需补库的强... 阅读全文

2023-9-28 16:57 908次浏览

热卷日报：原料成本上涨

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【南华观点】热卷基本面有所改善，主要来自供应端的减少。但热卷表外供给增加，供给整体仍偏多。库存端小幅去库，下游需求不畅导致库存累积在贸易商处。华东地区特别是上海的库存高企，部分库存是前期期现正套的资源，目前仍处于套牢状态。需求端以节前刚需补库为主，去库的持续性有待观察。热卷库销比仍高，社会库存绝对位置不容乐观。热卷后期累库风险增加。预计短期热卷价格震荡运行，单边操作上观望，考虑热卷反弹后场外期权卖虚值看涨操作。... 阅读全文

2023-9-20 10:30 488次浏览

“A股”上热搜，个股普跌！

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A股市场和港股市场今天上午再度低位震荡，“A股”词条冲上微博热搜。A股市场方面，主要指数均下跌，创业板指创年内新低，TMT赛道集体走低，拖累市场人气。上午海峡西岸概念板块成为市场最大亮点之一，个股掀起涨停潮。港股市场方面，多只内房股再大涨，成为港股市场最大亮点之一。A股市场整体走低海峡西岸概念掀起涨停潮今天上午，A股市场整体低位震荡，截至上午收盘，上证指数下跌0.87%，深证成指跌1.48%，创业板指跌1.... 阅读全文

2023-9-13 13:30 421次浏览

限产持续发酵，热卷领涨

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本周走势分析：本周盘面走势明显分化，螺纹小幅上涨，热卷涨超4%，卷螺差走扩，原料端铁矿和双焦下跌，主要原因还是在于限产扰动，利空原料，利多成材。本周主要观点：从铁水产量来看，钢厂确实还在减产，同时需求来看终端企业有些补库，需求环比略有改善。总的供需格局还是有利于钢价上涨，预计盘面震荡偏强走势会维持，但需要关注成本端的回落带动钢厂利润大幅回升后供应能否继续下降，一旦不及预期，成材强于原料的局面就会转变。... 阅读全文

2023-7-30 09:05 495次浏览