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甲醇8月想法

陈助理 _期货成都已帮助943人好评9

核心逻辑：成本支撑弱化与供需宽松压制，估值驱动双弱下的震荡下行一、成本与利润动态：上游挤压下游的结构性矛盾1.成本端分化与利润分配失衡煤炭成本呈现弱稳态势，7月国内煤炭价格走出“先扬后抑”行情。上半月受“反内卷”政策预期刺激，焦煤期货两周内暴涨70%（从709元/吨升至1232元/吨），带动甲醇成本中枢上移；但进入8月初，政策炒作降温，秦皇岛5500大卡动力煤市场价回落至665元/吨... 阅读全文

2025-8-5 09:50 1272次浏览

白银8月想法

陈助理 _期货成都已帮助943人好评9

核心逻辑：宏观压制与工业需求博弈，银价高位震荡等待方向选择一、内外价差倒挂，金融属性成本抬升成本结构与溢价动态呈现复杂变化。内外盘价差出现倒挂，7月沪银主力合约与伦敦银价差持续扩大，峰值达到120元/千克，国内溢价4%，这主要源于人民币贬值预期以及光伏需求的短期集中释放，但8月初价差收窄至49元/千克，套利资金的观望情绪有所加重。金融属性成本明显抬升，美元指数7月一度反弹至100.25，创下5月下旬以来的新高，对以美元计价的白银形... 阅读全文

2025-8-5 09:49 862次浏览

黄金8月想法

陈助理 _期货成都已帮助943人好评9

核心逻辑：宏观鹰派压制与避险需求博弈，估值承压驱动分化一、基差走弱与仓单激增压制溢价期现结构与成本支撑方面呈现出明显的压力。基差持续处于倒挂状态，截止到7月30日数据显示，国内黄金现货价报770.18元/克，期货主力合约（AU2510）报773.12元/克，期货升水2.94元，基差率为-0.38%。尽管倒挂幅度相对较小，但这一现象反映出市场对远期价格持有谨慎预期。仓单压力尤为凸显，上期所黄金期货仓单在7月29日增加1005千克后，... 阅读全文

2025-8-5 09:48 449次浏览

沪铝8月想法

陈助理 _期货成都已帮助943人好评9

核心逻辑：宏观压制与淡季弱需博弈，低库存支撑下铝价高位震荡一、成本支撑与溢价空间的动态平衡在成本锚定与利润传导方面，7月氧化铝价格强势反弹至3200元/吨的关键位置，主要原因在于几内亚铝土矿出口因道路封锁受阻，同时国内“反内卷”政策催化了落后产能退出的预期，这为电解铝提供了刚性的成本支撑。不过，氧化铝供应过剩的格局并未改变，国内产能仍在稳步增长，叠加电解铝下游处于淡季，提价空间受到压制，冶炼利润被压缩至12... 阅读全文

2025-8-5 09:47 467次浏览

5月方向在哪里？

崔经理 _股票阿拉尔已帮助1054人好评55

从一季度财报看方向一季报整体情况：全A盈利出现回落，24Q1全A归母净利润累计同比为-4.7%，23Q4为-2.6%，预计24年全A增速为5-10%。24Q1全AROE为7.9%，预计24年ROE为8.2%。看行业：（1）上游盈利增速边际上升，公用和交运盈利增速最快，化工增速提升；（2）中游TMT盈利明显改善，其中电子增速最快且显著提升，制造中汽车维持较高景气；（3）下游消费盈利显著提升，... 阅读全文

2024-5-6 09:13 506次浏览

7月7日早餐

首席丁经理 _股票石家庄已帮助323人好评33

今日A股策略前瞻：光大证券指出，当前A股市场的“症结”仍在内部，经济疲弱与总量政策克制的组合意味着现阶段指数走势难有起色。但沪指在3200点具备较强的支撑（无论是技术还是基本面），大盘总体上仍是机会大于风险。在市场悲观时，可以多一些逆向思维。配置上，中美科技博弈升级叠加世界人工智能大会开幕双重催化，半导体、人工智能、机器人、6G、算力、华为系等主要的科技自主概念短期可能会接力表现；中报行情持续演绎，继续关注... 阅读全文

2023-7-7 08:44 267次浏览

7月投资机会

小伍顾问 _股票深圳已帮助2169人好评1851

上半年结束了，7月有哪些方向值得我们关注呢？第一，7月A股进入业绩、政策验证期，聚焦中报行情。主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情。那些业绩型板块儿更容易受到资金关注。这也是前期AI等高位题材股提前回落的重要原因。另外，7月下旬将召开政治局会议，市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程，企业盈利大概率在二季度见底。第二，要看赛道方向的资金回流能否持续。今天新能源赛道又回到了主流视野：新能源车、PET铜箔、钙钛... 阅读全文

2023-7-4 15:32 549次浏览