债券估值相关资讯_叩富问财专题

6月11日，厦门国贸控股集团有限公司发布2021年度第四期中期票据兑付公告。据了解，上述票据简称为“21厦国贸控MTN004”，债券代码为“102101135”，发行总额达到6亿元，本计息期的债券利率为4.30%。该债券的到期兑付日定于2024年6月18日。兑付办法明确指出，托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，兑付资金将由该公司划付至债券持有人指定的银行账户。若到期日恰逢法定节假日，则兑付资金划付时间将顺延至下一个工作日，且顺延期间不另计息。... 阅读全文

2024-6-11 16:52 307次浏览

工银平衡回报6个月持有期债券A重仓股正平股份涨5.42%

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6月11日收盘，正平股份涨5.42%，报收2.53元，换手率5.1，成交量3568.21万股，成交额8852.98万元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A，该基金最新（2024-03-31）披露规模为3792.47万元，6月7日净值报收1.0027，较上一交易日涨0.75%，近一月跌1.89%，近一年跌0.1%。持仓正平股份的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变... 阅读全文

2024-6-11 15:11 246次浏览

工银平衡回报6个月持有期债券A重仓股正平股份涨10.09%

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6月7日收盘，正平股份涨10.09%，报收2.4元，换手率4.25，成交量2970.76万股，成交额6941.05万元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A，该基金最新（2024-03-31）披露规模为3792.47万元，6月6日净值报收0.9952，较上一交易日跌0.86%，近一月跌2.39%，近一年跌0.87%。持仓正平股份的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓... 阅读全文

2024-6-7 15:10 205次浏览

工银平衡回报6个月持有期债券A重仓股正平股份跌9.92%

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6月6日收盘，正平股份跌9.92%，报收2.18元，换手率2.38，成交量1665.17万股，成交额3765.96万元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A，该基金最新（2024-03-31）披露规模为3792.47万元，6月5日净值报收1.0038，较上一交易日跌0.44%，近一月跌0.94%，近一年跌0.15%。持仓正平股份的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓... 阅读全文

2024-6-6 15:10 200次浏览

越秀集团发行15亿元可续期债券基础期限为3年及10年

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广州越秀集团股份有限公司宣布2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)的发行公告。此次债券发行规模不超过15亿元，注册规模不超过300亿元，旨在为专业投资者提供投资机会。本次发行的债券分为两个品种，品种一的基础期限为3年，可延长3年；品种二的基础期限为10年，同样可延长10年。发行时间安排已经明确，询价确定最终票面利率的日期为2024年6月4日，网下认购日定于2024年6月5日。... 阅读全文

2024-6-3 18:00 228次浏览

鞍钢矿业成功发行我国铁矿行业首单科创公司债券

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从鞍钢集团获悉，鞍钢矿业于近日成功发行我国铁矿行业首单科技创新公司债券，发行规模5亿元，期限为3+2年期，全场倍数4.42倍，票面利率2.35%。(上证报)

2024-6-3 11:14 201次浏览

鞍钢矿业成功发行我国铁矿行业首单科创公司债券

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5月29日，鞍钢矿业成功发行我国铁矿行业首单科技创新公司债券，发行规模5亿元，期限为3+2年期，全场倍数4.42倍，票面利率为2.35%，利率创钢铁行业票面利率最低、东北区域同期限票面利率最低、2023年以来央企同期限票面利率最低。本期科创公司债的成功发行，将进一步丰富鞍钢矿业融资手段、优化融资结构，有效促进科技研发和项目建设，助力加快发展新质生产力，为鞍钢矿业打造“世界级成本、世界级产品、世界级规模”，建... 阅读全文

2024-5-31 17:21 247次浏览

聚焦服务实体发行2024年第三期金融债券

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5月23日，北京银行(601169.SH)成功发行2024年第三期金融债，规模100亿元，固定期限3年，票面利率2.25%，全场认购倍数达2.20倍。本期债券的募集资金将用于满足北京银行多元化的资金需求，优化资产负债结构，促进北京银行业务的稳健发展。多年来，北京银行牢记初心，向下扎根，以更加优质的金融活水浇灌实体经济。北京银行立足首都，聚焦“四个中心”、“五子联动”、国际消费中心城市... 阅读全文

2024-5-27 09:52 307次浏览