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期权交易策略的周期性规律

在研究期货的过程中，我习惯采取分类的方式去总结，例如“估值+驱动”矩阵本质上就是一种分类方式，采取了二维四象的方式对不同情况进行归纳，从而得到对应情况下最优的交易策略或者品种选择。与此同时，商品是有周期性规律的，所以我们经常需要研究库存，研究库存周期，从而知道产业所处的阶段。对于期权交易策略来说，我们也可以采取类似的方式来总结一些规律！图片1期权交易策略循环图我们都知道，任何标的资产的价格都不可能一直上涨或... 阅读全文

2021-1-26 20:34 661次浏览

波动率与标的资产的MAD在期权交易中如何应用？

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图片1历史波动率的概念是从概率和统计中而来的，所以在使用历史波动率时，要充分了解数学中的基本假设，才能有效地避免在实际交易中可能发生的错误。历史波动率在极端情况下会出现异常的结果。假设指数在连续的20个交易日中每天固定上涨2%，最后一天的收盘价相比第一天的收盘价会上涨1.0220，即1.49倍，涨幅大约为50%。第一天的开盘价和最后一天收盘价相比，波动率非常大。但是如果按照每天固定上涨2%计算标准偏差，也就是计算历史波动率会是怎样... 阅读全文

2021-1-9 16:14 552次浏览

驾驭了交易维度，期权的稳定收益就绝不会辜负你！

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01中国证券市场由20世纪80年代建立以来，整整走过了三十个年头。普通投资者能够参与市场交易的品种也从原来最简单的债券、股票，发展到各类基金、商品期货、金融期货以及期权，当然还有曾经昙花一现的权证。相对于广大普通投资者最熟悉的买入-卖出股票赚取价差这种单一做多的模式而言，期货和期权的意义，相当于使普通投资者有机会进入二维的平面和三维的空间。为什么这么说呢？如果我们把单一做多视为一维的的交易，那么既能做多也能做空的期货就是二维的平面... 阅读全文

2021-1-4 14:04 695次浏览

期权波动率交易策略，核心就是赚取差价！

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01基本原理❑波动率直观解释方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌。但是对于标的的波动率，投资者往往高呼不可见、不可知。事实上，波动率是对波动幅度或者说是对波动剧烈程度的衡量，比方向更为直观，极大地发挥了K线图的形象展示功能。波动率越大，直观表现为标的价格的波动程度越大，股价位移的累加值越大，K线图描... 阅读全文

2021-1-4 14:02 782次浏览

在开始交易期权前，应该做这几点重要准备工作

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根据期权的波动特性选择交易周期，大多数股民可能对交易周期不了解，因为A股有固定的涨跌幅限制，大多数股民很自然的就将日线图作为自己分析和交易的周期。在日内涨跌幅限制在正负10%范围内时，正负10%的日内波幅不大，大多数股民可以承受。而期权则没有涨跌幅限制，日内涨幅可以达到几倍，甚至几十倍以上，跌幅也可以达到80%，90%。普通涨跌幅也在正负20-50%范围内，正常强势时往往在正负50-200%的范围内。有时候相当于股市一个牛熊循环... 阅读全文

2021-1-4 13:59 592次浏览

散户必知！老是拿“期权损益图”指导交易，是会“吃药”的！

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大家爱把上图称为“期权损益图”。其实，它完整的名字应该叫做“期权的到期损益图”。之所以加上“到期”二字，是因为如果今天距离到期日还有30天的话，这张图基本上在29天半都是错的，只有在最后临近到期的时刻，期权的实际损益才真正地接近于上面的这张图。做过实盘交易的朋友一定会明白，不同于场外期权，在场内期权的实盘里，几乎没有多少人会把期权合约最终持有到期，绝大部分情况... 阅读全文

2020-12-10 20:47 582次浏览

期货及期权品种的最后交易日，您都了解吗？

李经理期货 _期货
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针对临近交割月份的合约，流动性会变差，交易所也会相应的提高保证金率，所以为了控制账户风险，在临近交割月份合约的最后交易日之前，及时自行完成移仓是很有必要的。那么持有临近交割月份合约的自然人客户应该在多久平仓或移仓换月呢？上海国际能源交易中心原油、低硫燃料油期货的最后交易日为交割月前一个月的最后一个交易日，20号胶期货的最后交易日为交割月份的15日，自然人客户均需要在最后交易日前八个交易日收盘前将持仓调整为0手。比如说原油SC2101、低硫燃料油LU210... 阅读全文

2020-12-2 16:12 1361次浏览

想要期权稳定盈利，少不了完整的交易体系！

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经常会听到有人说，在期权市场上赚钱其实不难。说这些话的人，可能是运气好，可能是有人带，也有可能是技术好……但是要实现期权长期稳定盈利，拥有一套适合自己的交易系统才是其中关键，而建立一套完整的交易体系，一定少不了这五大必备要素！完整的期权交易体系，包括预测（分析判断标的走势）、选择策略（确立进场头寸和对应合约）、触发后开仓、应对与调整、平仓了结，而该链条是闭环链条结构，“判断——开仓——调整”缺一不可。期权是... 阅读全文

2020-11-20 22:44 495次浏览