债市大跌对年金险的影响相关资讯_叩富问财专题

据财联社，记者获悉，近期，境外机构的净买入与增持债券呈现逐月明显增加趋势。境外机构已连续9个月净买入我国债券，2023年以来累计净买入量近1万亿元，10月外资净买入量已超过2000亿元；三季度以来，境外机构持债量保持快速增长，其中10月份增持近400亿元，预计11月增持量有望达到2500亿元。据了解，今年以来，中国经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，尤其是三季度以来，一系列政策效应逐步显现，经济内生动力不断增强，回升向好的态势更... 阅读全文

2023-12-6 09:07 451次浏览

李稻葵：政府应防止三大经济板块硬脱钩，做好中国国债市场

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南都讯记者王玮发自北京“当前世界经济已经走向了板块化的格局，不能再用传统的全球经济一体化的方法来预测2024以及未来的经济。”11月22日，“《财经》年会2024：预测与战略”在京召开。清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵表示，当下国际政治是多极化的，世界经济在国际政治多极化的前提下形成了一个世界经济的板块化，即世界经济以若干政治核心国家为主体形成了若干个内部交易、内部交往比较... 阅读全文

2023-11-22 17:34 173次浏览

金融衍生品策略日报：权益乐观情绪有限，债市宽货币预期仍存

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昨日沪指先抑后扬，放量收涨，增量资金由游资贡献，存量市机会仍在小盘成长；债市相对承压。期权隐波方面，ETF期权转向交易认沽；而从成交额PCR/成交量PCR来看，有部分资金布局虚值认沽期权进行保护。后续万亿国债的发行预计会给债券供给端带来一定的供给压力，但是从近期的经济数据看，经济修复仍有待进一步好转，市场对宽货币的预期仍存，中长期来看，债市多头情绪仍有支撑。... 阅读全文

2023-11-21 08:45 214次浏览

金融衍生品策略日报：股市回补关键位，债市担忧资金面

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股市进入关键位置，修复十月底跳跌缺口，向上区域筹码密集，预计需要时间震荡消化，再期进攻，整体思路高抛后等待回调低吸。期权端有部分力量转向对冲，暗示短期成长风格或仍有调整。科创端双卖或卖宽跨是风险更小、胜率更高的策略。债市资金面担忧情绪仍未消退，制约多头情绪，昨日资金利率再度有所上行，需要观察后续央行方面操作情况。建议交易性需求维持中性；关注空头套保。... 阅读全文

2023-11-8 09:05 437次浏览

10年期美债收益率飙升美债市场“危机四伏”

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在美联储加息预期未止的情况下，近日，多期限美债收益率持续飙升。以被市场视为“全球资产定价之锚”的10年期美债为例，记者在9月21日查询数据发现，其收益率已经达到4.35%，创2007年11月5日以来最高值。事实上，自8月1日冲破“4.0%”关口以来，10年期美债收益率至今仍持续在4.0%水平以上波动，并呈现出不断走高的态势。美债收益率缘何持续飙升？东方金诚研究发展部分析师白雪在接受《... 阅读全文

2023-9-21 20:57 499次浏览

金融衍生品策略日报：股市以震荡思路对待，债市仍需提防调整风险

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股指期货：时间换空间。从资金指标来看，外资由流入转向流出，期货持仓下降，暗示多单入市持续性不佳，同时主线混乱，赚钱效应目前来看缺少持续性，故目前大体仍是底部震荡阶段，以时间换空间。对于后市，当前市场风险有二，一是近期商品市场强势，诱发10年美债以及通胀预期反复，资金成本上移压制风险资产表现，二是当前市场对于利多因素反映钝化，或显示资金在担心长期问题，这可能约束市场空间。综上，目前底部区域可半仓持有成长，若下跌则补仓，若上涨则平仓，... 阅读全文

2023-9-14 10:30 813次浏览

长盛基金王贵君：债市趋势走熊概率低后市多项政策或出台

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近期政策“组合拳”显著超预期，“政策底”成为业内人士共识。不过，在政策底与市场底之间，还有或短或长的震荡期，期间稳健型产品配置需求旺盛。以长盛基金王贵君管理的产品为例，其管理的长盛盛裕纯债基金因规模增长迅速，A/C份额长时间限购；王贵君管理的长盛盛逸9个月持有期债券基金作为长盛盛裕的“胞弟”，据该基金2023年中报，自今年4月26日成立至6月30日，短短两月余... 阅读全文

2023-9-4 18:17 190次浏览

金融衍生品策略日报：股市关注风格切换，债市资金难再下行

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股市弱势震荡，成交缩量，资金预计从大盘价值切向小盘成长。中期资金有2个承接方向，一是PPI拐点，二是交易中报季业绩利好，均指向小盘成长风格，期货端适合低吸IM。期权端，持仓量PCR指标走弱，但下行幅度有所放缓，认购认沽期权持仓量整体变化有限，在风格切换前，周内节奏保持谨慎观望，备兑增厚为主。阅读全文

2023-8-9 15:20 194次浏览