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本周主要观点：本周PX带领聚酯链与原油走势分化，整体表现较为抗跌，甚至出现逆势上行的格局，芳烃品种整体绝对价格回落，但是由于原油跌幅更大导致自身利润被扩张。汽油的情况也是如此，虽然绝对价格承压，但因为原油的跌幅而导致汽油裂解利润走阔，短期内的被动扩张给了高辛烷值调油组分的估值支撑，本周由于EIA系统技术更新暂无汽油库存数据。短期来看，月度供需累库的情况下，PXN有一定的压缩驱动，但中长期来看，PXN底部仍然有支撑，而上边际更多取决... 阅读全文

2023-11-10 19:45 493次浏览

国债期货：低通胀格局延续，多空博弈加剧

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11月9日，国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.01%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.05%。国债期货指数为0.14。量价因子看空，会员席位因子看多，基本面因子看空。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.11%，近60日累加收益为0.22%，近120日累加收益为1.05%，近240日累加收益为2.68%。阅读全文

2023-11-10 10:56 300次浏览

国债期货日报：人民币资产颇具韧性

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11月7日11月6日今日涨跌上周同期11月7日11月6日今日涨跌(Z0016413)iFind，南华期货...

2023-11-7 20:02 206次浏览

国债周报：PMI不及预期，资金面有所好转

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受PMI数据不及预期和资金面边际好转影响，债市情绪有所好转；财政政策发行一万亿国债，利空期债。美联储11月继续暂停加息，市场预计12月继续暂停加息，就业超预期放缓，劳动力市场开始降温。关注下周金融数据表现，下周公布的数据整体不强，债市整体震荡偏多看待。阅读全文

2023-11-7 16:21 340次浏览

国债期货：尾盘多头发力，小幅收涨

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11月6日，国债期货多数小幅收涨，30年期主力合约涨0.02%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约收平。国债期货指数为0.06。量价因子看空，会员席位因子看多，基本面因子看空。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.08%，近60日累加收益为0.25%，近120日累加收益为1.14%，近240日累加收益为2.07%。市场方面，A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.91%，深成指涨2.21%... 阅读全文

2023-11-7 09:37 343次浏览

机构：对冲基金在错误的时间大举做空美国国债

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在美国债券销售低于预期和就业数据疲弱推动债市反弹之前，对冲基金将美国国债的空头头寸扩大至创纪录水平。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，杠杆基金的美国国债期货净空头头寸增至2006年以来的最高水平。尽管现金债券上周出现反弹，但投资者的押注仍在继续。麦格理集团驻新加坡策略师GarethBerry表示，上周美国国债的空头头寸似乎已经达到了极端水平，这是一场迟早会发生的意外。过去几个月，美国国债价格走势是一个典型的例子，即一个... 阅读全文

2023-11-6 22:47 248次浏览

宏观国债月报：资金面边际好转，震荡偏多

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季末和国庆假期结束后，资金面紧势延续，但边际有所好转。当前10年期债收益率估值偏高，若资金面持续边际转松，收益率有下行压力。10月PMI数据不及预期，内需回升的持续性仍需要观察。金融数据总量继续回升，但结构一般，经济还处于修复阶段。财政政策追加１万亿国债提升了对经济增长的预期，从而主要冲击中长端利率，利空期债。美联储本次暂停加息，预计12月继续暂缓加息。后续需持续关注地产政策落地情况，重点关注地产高频数据是否改善。债市短期震荡偏多... 阅读全文

2023-11-6 16:10 294次浏览

国债期货周度报告——会员席位持仓分析

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本周随着跨月资金流动性压力放宽，国债期货市场继续基于“降准”预期博弈。多头力量贡献主要来自于私募类型投资者，净持仓显著上行。私募和理财子类型投资者净持仓同样开始回升，因此短期投资者类型角度多空观点回归看多，国债期货市场或延续震荡上行。多空热力图和一致性预期度反映各品种观点均为看多，短端品种合约多头力量一致性程度更高，收益率曲线结构或由平转陡，推荐做陡(多TF或TS空T)收益率曲线配置组合。... 阅读全文

2023-11-6 09:01 308次浏览