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期权策略周报

我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.6.3-2025.6.6）的表现进行了回测。上周沪深300ETF小涨，备兑策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的... 阅读全文

2025-6-9 17:29 297次浏览

期权行情日报

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标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.021元，上涨0.07%，成交额2.79亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为2.017元，下跌0.30%，成交额10.38亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.309元，下跌0.04%，成交额1.69亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.673元，下跌0.11%，成交额0.60亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额24.52亿元，增加8.66%，期现成交比为0.01，权利金成交额0.24亿元；期权总成交量60,663张，增加7.26%，其中认购期权成交量33,159张，认沽期权成交... 阅读全文

2025-6-6 23:14 375次浏览

期权行情日报

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标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为3.989元，上涨0.05%，成交额2.80亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.977元，上涨0.25%，成交额11.39亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.278元，上涨0.26%，成交额1.44亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.644元，下跌0.11%，成交额0.32亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额33.51亿元，减少4.42%，期现成交比为0.01，权利金成交额0.37亿元；期权总成交量83,993张，减少4.53%，其中认购期权成交量39,190张，认沽期权成交... 阅读全文

2025-6-4 08:54 338次浏览

期权策略周报

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我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.5.26-2025.5.30）的表现进行了回测。上周沪深300ETF微跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值... 阅读全文

2025-6-3 23:34 389次浏览

期权行情日报

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标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为3.999元，上涨0.58%，成交额5.70亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.989元，上涨1.53%，成交额18.50亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.289元，上涨1.46%，成交额2.55亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.667元，上涨0.95%，成交额0.60亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额39.89亿元，增加11.81%，期现成交比为0.02，权利金成交额0.40亿元；期权总成交量99,142张，增加11.43%，其中认购期权成交量52,222张，认沽期权成... 阅读全文

2025-5-29 21:45 398次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4133

标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.003元，下跌0.50%，成交额4.81亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.977元，下跌0.85%，成交额14.90亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.271元，上涨0.49%，成交额1.36亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.661元，下跌1.04%，成交额0.88亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额49.51亿元，减少29.26%，期现成交比为0.02，权利金成交额0.38亿元；期权总成交量123,594张，减少28.47%，其中认购期权成交量61,223张，认沽期权成... 阅读全文

2025-5-26 23:17 378次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货
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SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.5.19-2025.5.23）的表现进行了回测。上周沪深300ETF微跌，备兑策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保险策略以收盘价买入开仓1张当月虚值5%的认沽合约... 阅读全文

2025-5-26 22:05 362次浏览

期权交易策略

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期权作为高灵活性金融工具，核心在于权利与风险的不对称性——买方以有限权利金博取无限收益，卖方以有限收益承担无限风险。以下是不同市场环境下的策略应用逻辑：一、基础策略：捕捉方向与保守获利1.方向性策略（押注单边走势）买入看涨期权：支付权利金，预期标的大涨例：100元股票，买入105元行权价（权利金3元）的看涨期权，股价涨至115元时获利7元/股，否则最大亏损3元。买入看跌期权：预期标的大跌，获利于价格跌破“行权价-权利... 阅读全文

2025-5-23 16:52 1272次浏览