封闭式基金的交易价格是怎么确定的相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值上涨0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3622。易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达... 阅读全文

2024-6-26 20:40 187次浏览

大成中证1000指数增强发起式A重仓股键凯科技跌5%

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6月25日收盘，键凯科技跌5%，报收60.02元，换手率1.04，成交量63.02万股，成交额3840.10万元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为大成中证1000指数增强发起式A，该基金最新（2024-03-31）披露规模为8939.84万元，6月24日净值报收0.8024，较上一交易日跌3.9%，近一月跌8.14%。持仓键凯科技的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变动Q4持有数量(股)Q... 阅读全文

2024-6-25 15:10 182次浏览

6月24日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌1.99%

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6月24日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌1.99%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1738。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日... 阅读全文

2024-6-24 20:30 120次浏览

6月21日易方达沪深300ETF发起式联接A净值下跌0.18%

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6月21日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3669。易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达... 阅读全文

2024-6-21 21:00 139次浏览

6月18日大成中证1000指数增强发起式A净值上涨0.69%

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6月18日，截至收盘，大成中证1000指数增强发起式A（018661）较前一交易日净值上涨0.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8554。大成中证1000指数增强发起式A基金成立于2023年8月1日，最新规模为8939.84万元，基金经理为苏秉毅，其在管基金情况如下所示：苏秉毅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成景恒混合A09001... 阅读全文

2024-6-18 20:20 146次浏览

6月17日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.11%

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6月17日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2193。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-6-17 20:30 170次浏览

6月6日鑫元中证1000指数增强发起式A净值下跌2.37%

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6月6日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值下跌2.37%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8842。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为2992.06万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元浩鑫增强债券C01... 阅读全文

2024-6-6 20:10 206次浏览

5月20日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.57%

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5月20日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2795。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-5-20 20:20 158次浏览

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专题创建者

理财师马经理

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