qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

9月18日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2214。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-9-18 20:20 160次浏览

8月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.15%

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8月19日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1609。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-8-19 20:31 184次浏览

8月15日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.78%

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8月15日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1627。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-8-15 20:30 157次浏览

7月30日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.20%

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7月30日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.20%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1627。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-7-30 20:50 182次浏览

6月18日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.10%

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6月18日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1109。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为4.96亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-6-18 19:50 193次浏览

11月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌2.17%

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11月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6278。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生... 阅读全文

2024-11-14 20:20 176次浏览

11月11日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.92%

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11月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6592。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技... 阅读全文

2024-11-11 20:20 220次浏览

10月30日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.53%

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10月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6503。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF1598312024-10-301.357.0232.14嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595012024-10-290.894.3940.99嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇016535202... 阅读全文

2024-10-30 19:51 215次浏览