qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

5月17日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.82%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5488。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元... 阅读全文

2023-5-17 19:11 299次浏览

5月15日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.84%

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5月15日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.84%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5589。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF1596752023... 阅读全文

2023-5-15 19:52 282次浏览

5月10日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.54%

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5月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5490。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证全指证券公司指数发起式C016843... 阅读全文

2023-5-10 19:32 289次浏览

4月27日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.24%

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4月27日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5471。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF1596752023... 阅读全文

2023-4-27 19:44 335次浏览

4月10日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.11%

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4月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5614。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：张钟玉，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术E... 阅读全文

2023-4-10 19:42 629次浏览

3月24日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.08%

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3月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.08%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5507。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外中国互联网30ET... 阅读全文

2023-3-24 19:51 273次浏览

3月22日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.12%

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3月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5416。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证高端装备细分50ETF... 阅读全文

2023-3-22 19:43 300次浏览

3月21日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.38%

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3月21日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5356。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，目前规模2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生港股通新经济指数(LOF... 阅读全文

2023-3-21 20:12 517次浏览