发起式基金与普通基金区别相关资讯_叩富问财专题

11月25日，截至收盘，民生加银中证500指数增强发起式A（012926）较前一交易日净值下跌0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7180。民生加银中证500指数增强发起式A基金成立于2021年8月10日，最新规模为9619.06万元，基金经理为周帅、杨林，他们在管基金情况分别如下所示：周帅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银... 阅读全文

2024-11-25 20:10 222次浏览

大成中证1000指数增强发起式A重仓股华夏幸福跌9.82%

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11月13日收盘，华夏幸福跌9.82%，报收2.94元，换手率19.1，成交量7.44亿股，成交额22.28亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为大成中证1000指数增强发起式A，该基金最新（2024-09-30）披露规模为7667.68万元，11月12日净值报收1.0807，较上一交易日跌1.05%，近一月涨22.2%，近一年涨11.08%。持仓华夏幸福的基金如下表所示：基金名称基金代码持... 阅读全文

2024-11-13 15:10 317次浏览

嘉实中证1000指数增强发起式A重仓股数据港涨5.57%

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11月11日收盘，数据港涨5.57%，报收18元，换手率5.27，成交量3154.55万股，成交额5.61亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为嘉实中证1000指数增强发起式A，该基金最新（2024-09-30）披露规模为1551.40万元，11月8日净值报收0.9790，较上一交易日涨0.13%，近一月跌0.06%，近一年涨0.72%。持仓数据港的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变动Q... 阅读全文

2024-11-11 15:10 332次浏览

11月8日民生加银中证500指数增强发起式C净值下跌0.42%

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11月8日，截至收盘，民生加银中证500指数增强发起式C（012927）较前一交易日净值下跌0.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7526。民生加银中证500指数增强发起式C基金成立于2021年8月10日，最新规模为5120.34万元，基金经理为周帅、杨林，他们在管基金情况分别如下所示：周帅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银专... 阅读全文

2024-11-8 19:50 228次浏览

大成中证1000指数增强发起式A重仓股华夏幸福涨9.54%

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11月8日收盘，华夏幸福涨9.54%，报收4.02元，换手率13.98，成交量5.44亿股，成交额21.95亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为大成中证1000指数增强发起式A，该基金最新（2024-09-30）披露规模为7667.68万元，11月7日净值报收1.0612，较上一交易日涨1.69%，近一月涨15.62%，近一年涨8.7%。持仓华夏幸福的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变... 阅读全文

2024-11-8 15:10 262次浏览

11月7日鑫元中证1000指数增强发起式C净值上涨1.86%

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11月7日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式C（017191）较前一交易日净值上涨1.86%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0871。鑫元中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年11月28日，最新规模为2072.05万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元华证沪深港红利5... 阅读全文

2024-11-7 20:20 347次浏览

11月7日民生加银中证500指数增强发起式C净值上涨1.82%

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11月7日，截至收盘，民生加银中证500指数增强发起式C（012927）较前一交易日净值上涨1.82%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7558。民生加银中证500指数增强发起式C基金成立于2021年8月10日，最新规模为5120.34万元，基金经理为周帅、杨林，他们在管基金情况分别如下所示：周帅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）核心50E... 阅读全文

2024-11-7 20:10 281次浏览

11月7日华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A净值上涨2.75%

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11月7日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A（020868）较前一交易日净值上涨2.75%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1582。华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A基金成立于2024年4月9日，最新规模为1459.73万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏... 阅读全文

2024-11-7 19:50 229次浏览