发起式基金与普通基金区别相关资讯_叩富问财专题

7月15日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0648。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.37亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(... 阅读全文

2024-7-15 20:11 205次浏览

7月9日易方达上证50ETF联接发起式C净值上涨0.92%

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7月9日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式C（007380）较前一交易日净值上涨0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0404。易方达上证50ETF联接发起式C基金成立于2019年9月9日，最新规模为4.04亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500ETF51058... 阅读全文

2024-7-9 20:21 158次浏览

鑫元中证1000指数增强发起式A重仓股德展健康涨10%

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7月5日收盘，德展健康涨10%，报收2.42元，换手率2.21，成交量4789.47万股，成交额1.11亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为鑫元中证1000指数增强发起式A，该基金最新（2024-03-31）披露规模为2992.06万元，7月4日净值报收0.8365，较上一交易日跌2.22%，近一月跌8.77%，近一年跌22.82%。持仓德展健康的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变动Q... 阅读全文

2024-7-5 15:11 229次浏览

鑫元中证1000指数增强发起式A重仓股德展健康涨10.1%

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7月1日收盘，德展健康涨10.1%，报收2.29元，换手率2.23，成交量4817.76万股，成交额1.07亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为鑫元中证1000指数增强发起式A，该基金最新（2024-03-31）披露规模为2992.06万元，6月30日净值报收0.8549，较上一交易日涨0.0%，近一月跌7.78%，近一年跌20.73%。持仓德展健康的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变... 阅读全文

2024-7-1 15:11 276次浏览

6月28日富国上证50基本面精选股票发起式A净值上涨0.49%

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6月28日，截至收盘，富国上证50基本面精选股票发起式A（015891）较前一交易日净值上涨0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9594。富国上证50基本面精选股票发起式A基金成立于2022年8月17日，最新规模为2.25亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国周期精选三年持有期混合C... 阅读全文

2024-6-28 19:20 163次浏览

6月27日鑫元中证1000指数增强发起式C净值下跌2.10%

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6月27日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式C（017191）较前一交易日净值下跌2.10%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8424。鑫元中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年11月28日，最新规模为2537.65万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元聚鑫收益增强C0... 阅读全文

2024-6-27 20:40 211次浏览

6月25日鑫元中证1000指数增强发起式C净值下跌0.43%

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6月25日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式C（017191）较前一交易日净值下跌0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8354。鑫元中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年11月28日，最新规模为2537.65万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元浩鑫增强债券C0... 阅读全文

2024-6-25 20:50 217次浏览

6月19日兴业沪深300ETF发起式联接C净值下跌0.27%

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6月19日，截至收盘，兴业沪深300ETF发起式联接C（015907）较前一交易日净值下跌0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9304。兴业沪深300ETF发起式联接C基金成立于2022年8月30日，最新规模为1744.45万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF51... 阅读全文

2024-6-19 19:10 251次浏览