封闭式基金折价相关资讯_叩富问财专题

财政部拟发行2024年记账式贴现（四十三期）国债

据财政部消息，财政部计划发行2024年记账式贴现(四十三期)国债，期限为91天，竞争性招标面值总额300亿元。国债自2024年8月5日计息，于11月4日按面值偿还。投标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和标位差分别为60个、50个和50个标位。中标承销团成员需于8月5日前将发行款缴入指定账户，分销及上市日期为8月5日至7日。本次发行按《记账式国债招标发行规则》执行。... 阅读全文

2024-8-1 09:11 344次浏览

7月30日大成中证1000指数增强发起式A净值上涨0.52%

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7月30日，截至收盘，大成中证1000指数增强发起式A（018661）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7557。大成中证1000指数增强发起式A基金成立于2023年8月1日，最新规模为7854.66万元，基金经理为苏秉毅，其在管基金情况如下所示：苏秉毅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成景恒混合C00603... 阅读全文

2024-7-30 19:10 307次浏览

7月29日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌0.35%

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7月29日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6828。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为4755.44万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生中国内地企... 阅读全文

2024-7-29 20:20 270次浏览

7月26日东财沪深300指数发起式C净值上涨0.39%

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7月26日，截至收盘，东财沪深300指数发起式C（015279）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8943。东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1508.35万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财龙头家电指数C01246220... 阅读全文

2024-7-26 20:20 259次浏览

7月24日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌1.01%

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7月24日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9586。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1208.86万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-7-24 20:01 292次浏览

7月22日大成中证1000指数增强发起式A净值上涨0.03%

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7月22日，截至收盘，大成中证1000指数增强发起式A（018661）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7830。大成中证1000指数增强发起式A基金成立于2023年8月1日，最新规模为7854.66万元，基金经理为苏秉毅，其在管基金情况如下所示：苏秉毅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成景恒混合C00603... 阅读全文

2024-7-22 19:11 253次浏览

7月19日东财沪深300指数发起式C净值上涨0.57%

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7月19日，截至收盘，东财沪深300指数发起式C（015279）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9256。东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1508.35万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证芯片ETF发起式联接A01... 阅读全文

2024-7-19 20:20 207次浏览

7月19日建信沪深300红利ETF发起式联接C净值下跌0.20%

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7月19日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接C（012713）较前一交易日净值下跌0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0813。建信沪深300红利ETF发起式联接C基金成立于2021年9月8日，最新规模为2857.67万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信灵活配置混合C... 阅读全文

2024-7-19 19:10 202次浏览