基金持有份额比本金少相关资讯_叩富问财专题

6月11日，财通资管鸿兴60天持有期债券A基金（019516）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为15000万元，暂停原因：为维护财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金的稳定运作，保护基金份额持有人的利益。资料显示，财通资管鸿兴60天持有期债券A现任基金经理为李杰、王珊，李杰任职577天，任期总回报为8.23%；王珊任职437天，任期总回报为4.31%。该公募基金最新单位净值1.0823（6月11日），较上一交易日上涨0.... 阅读全文

2025-6-12 07:00 896次浏览

兴业稳瑞90天持有期债券C基金暂停大额申购

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5月27日，兴业稳瑞90天持有期债券C基金（020728）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为100万元，暂停原因：为了保证基金的平稳运作，保护现有基金份额持有人利益。资料显示，兴业稳瑞90天持有期债券C现任基金经理为刘禹含、唐丁祥，刘禹含任职400天，任期总回报为4.46%；唐丁祥任职400天，任期总回报为4.46%。该公募基金最新单位净值1.0446（5月27日），较上一交易日下跌0.01%，近一年上涨4.21%，目前规模... 阅读全文

2025-5-28 07:00 348次浏览

兴业稳瑞90天持有期债券C基金暂停大额申购

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4月25日，兴业稳瑞90天持有期债券C基金（020728）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为100万元，暂停原因：为了保证基金的平稳运作，保护现有基金份额持有人利益。资料显示，兴业稳瑞90天持有期债券C现任基金经理为刘禹含、唐丁祥，刘禹含任职369天，任期总回报为4.23%；唐丁祥任职369天，任期总回报为4.23%。该公募基金最新单位净值1.0423（4月25日），较上一交易日持平，近一年上涨4.23%，目前规模为8193... 阅读全文

2025-4-26 07:15 396次浏览

滚动持有期债券基金：规模创新高价值凸显

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【4月20日消息：今年以来设置滚动持有期的债券基金成立数量和规模均创新高】截至4月19日，年内共有10只滚动持有期债券基金成立，成立规模合计50.03亿元，双双创下历史同期新高。业内人士指出，在低利率环境和利率波动加大的情况下，滚动持有期债基作为“现金管理”工具热度持续上升。展望后市，我国债市有望延续稳健走势，中短久期组合或能抵御利率变动带来的波动，“债基+滚动持有”投资策略的短债类资产配置价值凸显。... 阅读全文

2025-4-21 14:24 237次浏览

兴业稳瑞90天持有期债券C基金暂停大额申购

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3月31日，兴业稳瑞90天持有期债券C基金（020728）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为100万元，暂停原因：为了保证基金的平稳运作，保护现有基金份额持有人利益。资料显示，兴业稳瑞90天持有期债券C现任基金经理为刘禹含、唐丁祥，刘禹含任职343天，任期总回报为4.02%；唐丁祥任职343天，任期总回报为4.02%。该公募基金最新单位净值1.0402（3月31日），较上一交易日上涨0.02%，目前规模为1.02亿元。刘禹含... 阅读全文

2025-4-1 07:00 484次浏览

摩根60天持有期债券型基金3月24日起发行

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上证报中国证券网讯(记者王彭)据悉，摩根60天持有期债券型证券投资基金于3月24日起正式发行。公开资料显示，摩根60天持有期债券型基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，该基金信用债策略部分聚焦高评级债券，投资于AA+(含)及以上评级信用债，其中投资于AAA信用债的比例不得低于信用债资产的50%。基金聚焦高评级信用债，并严控回撤，追求平稳收益；同时还采用“60天持有期”设计，即投资者持有满60天可赎回，以... 阅读全文

2025-3-24 16:09 317次浏览

国投瑞银恒源30天持有期债券A基金暂停大额申购

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3月17日，国投瑞银恒源30天持有期债券A基金（018739）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为500万元，暂停原因：为保护基金份额持有人利益。资料显示，国投瑞银恒源30天持有期债券A现任基金经理为王侃、陈伟旸，王侃任职483天，任期总回报为4.80%；陈伟旸任职70天，任期总回报为-0.93%。该公募基金最新单位净值1.0480（3月17日），较上一交易日下跌0.16%，近一年上涨3.74%，目前规模为7.09亿元。王侃现... 阅读全文

2025-3-18 07:00 617次浏览

永赢安怡30天持有期债券E基金暂停大额申购

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1月23日，永赢安怡30天持有期债券E基金（021764）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为10万元，暂停原因：为保障基金平稳运作,根据《永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。资料显示，永赢安怡30天持有期债券E现任基金经理为徐沛琳、王宇超，徐沛琳任职213天，任期总回报为2.54%；王宇超任职213天，任期总回报为2.54%。该公募基金最新单位净值1.0292（1月23日），较上一交易日下跌0.01%... 阅读全文

2025-1-24 07:00 519次浏览