基金持有份额和持有金额相关资讯_叩富问财专题

截止上月底，招商资管旗下月度冠军产品出炉，招商资管睿丰三个月持有期债券A（881010）以0.43%的月度收益获此殊荣，该基金为债券型基金；业绩比较基准为：中债-综合全价(1-3年)指数收益率。在投资目标上，本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具，在控制投资风险前提下，努力为委托人谋求收益，实现集合计划资产的长期稳定增值。从风险收益特征上来看，本集合计划是债券型集合资产管理计划，预期风险和预期收益与债券型基... 阅读全文

2024-11-1 07:30 696次浏览

10月14日工银中证500六个月持有指数增强A净值上涨2.09%

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10月14日，截至收盘，工银中证500六个月持有指数增强A（014133）较前一交易日净值上涨2.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8639。工银中证500六个月持有指数增强A基金成立于2021年12月14日，最新规模为1.03亿元，基金经理为刘子豪，其在管基金情况如下所示：刘子豪，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证1000ETF增强... 阅读全文

2024-10-14 20:10 644次浏览

工银平衡回报6个月持有期债券A重仓股中一科技涨5.12%

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10月14日收盘，中一科技涨5.12%，报收21.55元，换手率3.14，成交量290.37万股，成交额6117.36万元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A，该基金最新（2024-06-30）披露规模为3336.49万元，10月11日净值报收1.0081，较上一交易日跌0.36%，近一月涨2.21%，近一年涨0.49%。持仓中一科技的基金如下表所示：基金名称基金... 阅读全文

2024-10-14 15:17 304次浏览

10月8日工银中证500六个月持有指数增强C净值上涨6.85%

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10月8日，截至收盘，工银中证500六个月持有指数增强C（014134）较前一交易日净值上涨6.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9205。工银中证500六个月持有指数增强C基金成立于2021年12月14日，最新规模为5522.18万元，基金经理为刘子豪，其在管基金情况如下所示：刘子豪，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证1000ETF... 阅读全文

2024-10-8 21:30 319次浏览

工银平衡回报6个月持有期债券A重仓股中一科技涨14.78%

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9月30日收盘，中一科技涨14.78%，报收22.21元，换手率8.02，成交量741.54万股，成交额1.57亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A，该基金最新（2024-06-30）披露规模为3336.49万元，9月27日净值报收1.0054，较上一交易日涨0.36%，近一月涨1.47%，近一年跌0.14%。持仓中一科技的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓... 阅读全文

2024-9-30 15:26 256次浏览

工银平衡回报6个月持有期债券A重仓股中一科技涨6.26%

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9月27日收盘，中一科技涨6.26%，报收19.35元，换手率4.89，成交量452.14万股，成交额8646.05万元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A，该基金最新（2024-06-30）披露规模为3336.49万元，9月26日净值报收1.0018，较上一交易日涨0.62%，近一月涨0.92%，近一年跌0.43%。持仓中一科技的基金如下表所示：基金名称基金代码... 阅读全文

2024-9-27 15:15 320次浏览

【收评】沪锡日内上涨1.42%机构称锡价反弹，少量多单可依托25万持有

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行情表现9月13日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅沪锡257470.00元/吨1.42%1.45%日内消息韩国总统尹锡悦支持率降至20%，系就任以来最低值据澎湃新闻，韩国民意调查机构“盖洛普韩国”9月13日公布的最新民意调查结果显示，韩国总统尹锡悦的支持率比此前一周下降了3%，降至20%，是他自2022年5月就任以来的最低值。品种基本面据同花顺iFinD数据显示：9月13日上海1#锡锭现货价格报价259100.00元/吨，相较于期货主力价格（257470.00元/吨）升水1630.00元/吨。9月13日沪锡期货库存录得9499.00... 阅读全文

2024-9-13 15:11 300次浏览

央行上海总部：7月末境外机构持有银行间市场债券4.46万亿元

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央行上海总部数据显示，截至2024年7月末，境外机构持有银行间市场债券4.46万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.1%。从券种看，境外机构持有国债2.24万亿元、占比50.2%，同业存单1.09万亿元、占比24.4%，政策性金融债0.96万亿元、占比21.5%。7月份，新增7家境外机构主体进入银行间债券市场。截至7月末，共有1139家境外机构主体入市，其中572家通过直接投资渠道入市，825家通过“债券通&rdqu... 阅读全文

2024-8-15 17:49 367次浏览