期货浮盈加仓策略相关资讯_叩富问财专题

丙烯期货套期保值策略

房俊 _期货
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编辑：房俊期货公司正式员工，期货业协会官网上可查询企业在期货市场套期保值可以规避现货价格剧烈波动带来的经营风险，平滑经营利润。开展套期保值业务，选择相应的套期保值策略，需要先明确企业在该产品上的风险敞口，一般风险敞口主要体现在采购环节、销售环节和库存环节这三个方面。1采购环节聚丙烯、环氧丙烷等下游工厂以及贸易商需要从市场上采购丙烯。出于对资金、库容等的考虑,企业有时会被迫推迟采购时间。在签订采购合同前，企业将面临丙烯价格上涨的风险... 阅读全文

2025-9-30 15:35 221次浏览

【海通期货】晨间策略2025.8.7

同花顺期货 _期货
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股指：股指期货空头套保开仓基差成本方面，当月08合约中，IF、IH、IC、IM为贴水，基差为1.7，0.6，27.9，26.0个指数点，当季12合约中，IF、IC、IM为贴水，年化基差成本分别为1.63%，10.10%，10.80%，IH为升水，年化基差成本为-1.78%。IF贴水收窄，IH升水收窄，IC贴水收窄，IM贴水收窄。国债：昨日国债期货多数收涨，央行开展了1385亿元逆回购操作，当日净回笼1705亿元，资金面仍维持宽松，... 阅读全文

2025-8-7 09:45 337次浏览

股指期货席位策略再探

同花顺期货 _期货
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本报告基于席位数据，就股指期货市场中席位动态与行情变动相结合的择时效果展开研究，并通过回测得出相关结论。四大品种经不同策略择优后，均取得较好的收益效果：IH年化收益19.45%，夏普1.69，IF年化收益16.93%，夏普1.52，IC年化收益17.23%，夏普1.18，IM年化收益23.68%，夏普1.51。核心观点1)席位持仓因子在大盘蓝筹股票指数上的择时效果得到验证。2)行情变动的加入能有效提升席位持仓因子在中小盘股票指数上的择时效果。●华泰期货已经发布的量化专题报告20250730：《股指期货席位策... 阅读全文

2025-7-30 09:44 266次浏览

股指期货锁仓有哪些技巧和策略？

期货李经理 _期货
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锁仓是股指期货交易中的一种重要策略，主要用于管理和锁定风险。以下是几种常见的锁仓技巧和策略：长多锁仓：在主要上升趋势中，持有长线多头仓位。在市场波动时，在主要上升趋势的上轨区域建立等量空头仓位，锁定多仓利润，避免次级折返趋势的调整。回调结束后，平掉空头仓位，继续持有长线多仓。长空锁仓：在主要下降趋势中，持有长线空头仓位。在下跌通道的下轨区域，建立等量短线多头仓位，锁定空仓利润。待短线反弹结束后，平掉多头仓位，继续长线持有空头仓位。... 阅读全文

2024-12-4 15:51 1130次浏览

安邦持A股已超1700亿！举牌中国建筑浮盈14.49亿还将增持1亿股

王经理 _股票
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安邦持A股已超1700亿！举牌中国建筑浮盈14.49亿还将增持1亿股】随着18日晚权益变动书的发布，安邦保险对中国建筑的成本区间和浮盈规模也有迹可循。据券商中国记者估算，安邦保险对中国建筑共投入资金108.51亿元，每股持股成本为7.23元，以目前股价计算，安邦保险集团的投资浮盈达到13.35%，浮盈规模达到14.49亿元。（券商中... 阅读全文

2016-11-19 18:03 154次浏览