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小心一个大逻辑重创的行业

北经理 _股票
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市场犹如战场，产业级的供需变化，才能产生历史性的机遇。我会特别小心一类行业，它在过去的一两年里是市场最热捧的辣子鸡，但是主升的逻辑已经悄然发生改变，这样的标的，往往需要N年的漫长下跌，才能在戴维斯双杀中，消化之前过高的预期和估值。是的，我们往往在增长神话中忘却常识，这一芒格无比推崇的投资基石。08年的能源，15年的传媒，17年的内房，20年的养殖，尸骨累累。当前时点的人用疫苗赛道，在我看来也遇到了类似的逻辑重创。用一句话说，就是：... 阅读全文

2021-10-11 13:45 348次浏览

好的行业，好的企业，天空才是极限

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

我继续在医药，消费板块忐忑持有核心资产,已经不敢做多中国了。 9月23日凌晨，美联储最新的议息会议出炉:明确提出可能在11月份开始缩减QE，停止大放水。同时提出如果当前通胀水平继续，美联储将不得不考虑加息。以前我认为国家限电控产能，只是为了完成碳中和，碳达峰目标不得已而用之。但现在听说控产能也是为了通过加大美国通胀的压力，逼迫美联储主动收缩流动性，甚至加息，让美国迫于压力，自己戳破自己吹起的资产价格泡沫。 ... 阅读全文

2021-9-27 15:17 373次浏览

汽车行业要“变盘”？

资深马经理 _股票
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汽车销量已经出现结构性“调整”。近期，极端天气加剧了电能供应紧张，各种扰动因素聚齐，汽车行业后市迷雾重重。汽车行业当前面临的状况比较复杂。利于价格上涨的因素方面，飓风和洪水等自然灾害摧毁了大量已经出售的汽车。不利因素也很明显，即全球消费数据低迷，汽车销量前景不明。新能源车方面，受到的“威胁”也不小，上游材料涨价和电力供应紧张等因素集中出现。// 汽车销量的“结构性牛市&r... 阅读全文

2021-9-17 09:51 716次浏览