基金单位净值相关资讯_叩富问财专题

10月29日，中金港元货币市场ETF(证券代号：03071)向香港交易及结算所有限公司提交截至2026年9月30日的开放式集体投资计划变动月报表。报表显示，该计划上月底结存单位数目为41,000，本月内没有变动，本月底结存维持41,000。呈交者为中国国际金融香港资产管理有限公司董事总经理林宁，呈交日期为2026年10月29日。阅读全文

2026-10-29 12:55 80次浏览

Premia中银香港沙特伊斯兰国债ETF宣派第三季度普通股息每单位0.1美元

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10月21日，Premia中银香港沙特伊斯兰国债ETF(股份代号：03478)于2026年10月21日宣派第三季度普通股息，每单位0.1美元。除净日为2026年11月5日，记录日期为2026年11月6日，股息派发日为2026年11月11日。单位过户登记处为汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司。阅读全文

2026-10-21 12:59 49次浏览

GlobalX亚太高股息率ETF每单位派息港币0.52元11月6日派付

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10月15日，GlobalX亚太高股息率ETF(港元柜台股份代号：3116)宣布分派，每单位股息为港币0.52。股息除息日为2026年11月2日，纪录日期为2026年11月3日，派息日期为2026年11月6日。管理人为未来资产环球投资(香港)有限公司。阅读全文

2026-10-15 16:49 116次浏览

泰康香港美元货币市场ETF提交9月变动月报单位数目无变动

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10月7日，泰康香港美元货币市场ETF(证券代号：03176)向香港交易及结算所有限公司提交截至2026年9月30日的开放式集体投资计划变动月报表。报表显示，本月内单位数目没有变动，上月底结存及本月底结存均为400个单位。呈交日期为2026年10月7日，呈交者为董事张乐。阅读全文

2026-10-8 09:15 106次浏览

Premia中国国债及政策性银行债券长久期ETF9月赎回注销5万个单位

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10月5日，香港交易所上市的Premia中国国债及政策性银行债券长久期ETF(证券代号：09177)向港交所提交截至2026年9月30日的变动月报表。该基金上月末单位结存为100,000个，本月内因赎回/注销减少50,000个单位，月末结存为50,000个单位。报表呈交日期为2026年10月5日，呈交者为PremiaPartnersCompanyLimited运营主管KaisonLuk。阅读全文

2026-10-5 19:29 102次浏览

大宗商品全产业链联盟首届成员大会在杭举行永安期货作为理事单位出席

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据财通证券消息，5月22日，中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品全产业链联盟第一届成员大会在杭州举办。本次大会以“共建大宗商品全链生态，打造国际一流资源配置枢纽”为主题，由浙江省商务厅等单位指导，旨在凝聚全产业链合力，共谋发展。永安期货作为期货行业唯一理事单位出席并获颁证书。2024年11月，全国首个大宗商品资源配置枢纽落地浙江。2025年10月，大宗商品全产业链联盟揭牌成立，聚焦储运、加工、贸易、交易和海事... 阅读全文

2026-5-26 20:11 410次浏览

上金所：博时黄金ETF最小申购、赎回单位由30万份调整为10万份

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人民财讯11月10日电，上金所公告，经博时基金管理有限公司申请，自2025年11月17日起，投资者办理博时黄金交易型开放式证券投资基金(基金代码159937，以下简称“博时黄金ETF”)的黄金现货合约申购赎回业务时，申购赎回对价中的黄金现货合约将不再包括上金所Au99.95合约，仅为上金所Au99.99合约。博时黄金ETF最小申购、赎回单位由300000份调整为100000份，对应黄金现货合约最小申购、赎回... 阅读全文

2025-11-10 09:19 419次浏览

【邮储银行净值型理财规模破千亿】

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截至2月中旬，邮储银行净值型理财产品规模突破1000亿元。这是邮储银行被列为国有大行之后，发出的首份捷报。据了解，资管新规下发以后，邮储银行全面推动理财业务转型，资管能力不断提升，净值型产品占比早已突破10%，位居行业前列。（上证报）阅读全文

2019-2-22 13:16 1495次浏览

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