单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月30日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2532。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证... 阅读全文

2024-4-30 20:40 162次浏览

4月30日鹏华中证500指数(LOF)C净值下跌0.64%

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4月30日，截至收盘，鹏华中证500指数(LOF)C（006938）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.6033。鹏华中证500指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为2817.64万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华券商C0120442024-04-296.873.36-4.07鹏华券商A1606332024-04-296.873.34-4.05银行FUND5127302024-04-301.154.7010.84鹏华银行C0120422024-04-301.064... 阅读全文

2024-4-30 20:40 238次浏览

4月30日中邮中证500指数增强C净值下跌0.28%

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4月30日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1365。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3817.07万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮中证500指数增强C008124202... 阅读全文

2024-4-30 20:31 239次浏览

4月30日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.48%

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4月30日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.3021。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1244.36万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数164... 阅读全文

2024-4-30 20:20 269次浏览

4月29日国联安中证1000指数增强C净值上涨1.85%

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4月29日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值上涨1.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8772。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.33亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF516480202... 阅读全文

2024-4-29 20:40 91次浏览

4月29日建信中证500指数增强C净值上涨1.47%

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4月29日，截至收盘，建信中证500指数增强C（005633）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为2.45，累计净值为2.4456。建信中证500指数增强C基金成立于2018年3月16日，最新规模为10.46亿元，基金经理为叶乐天，其在管基金情况如下所示：叶乐天，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信灵活配置混合C0207262024-0... 阅读全文

2024-4-29 20:40 181次浏览

4月29日建信MSCI中国A股指数增强C净值上涨1.08%

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4月29日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值上涨1.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.3289。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.73亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指... 阅读全文

2024-4-29 20:40 124次浏览

4月29日南方中证500增强策略ETF净值上涨1.50%

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4月29日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9082。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.06亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证科创创业50ETF1597802... 阅读全文

2024-4-29 20:40 165次浏览