单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月29日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为0.9405。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为17.62亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化成长混合A000006... 阅读全文

2024-5-29 20:10 168次浏览

5月29日易方达沪深300ETF发起式联接C净值上涨0.13%

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5月29日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接C（007339）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3891。易方达沪深300ETF发起式联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为39.40亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-5-29 20:10 272次浏览

5月29日中欧中证500指数增强E净值上涨0.09%

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5月29日，截至收盘，中欧中证500指数增强E（019694）较前一交易日净值上涨0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8848。中欧中证500指数增强E基金成立于2023年11月1日，最新规模为48.69万元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧中证500指数增强E019694202... 阅读全文

2024-5-29 19:10 193次浏览

5月29日汇添富沪深300指数增强C净值上涨0.03%

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5月29日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强C（010556）较前一交易日净值上涨0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.4187。汇添富沪深300指数增强C基金成立于2020年11月3日，最新规模为8.15亿元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式... 阅读全文

2024-5-29 18:40 254次浏览

5月28日南方中证1000ETF发起联接A净值下跌0.97%

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5月28日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接A（011860）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7275。南方中证1000ETF发起联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为3.41亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDI... 阅读全文

2024-5-28 20:20 227次浏览

5月28日泰康中证500指数增强发起A净值下跌0.91%

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5月28日，截至收盘，泰康中证500指数增强发起A（018116）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9702。泰康中证500指数增强发起A基金成立于2023年8月17日，最新规模为3599.67万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）碳中和TK5605602024-0... 阅读全文

2024-5-28 20:20 147次浏览

5月28日中信建投中证500增强C净值下跌0.91%

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5月28日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2573。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.10亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合A0167742024-05-... 阅读全文

2024-5-28 20:20 169次浏览

5月28日汇添富上证50基本面增强指数C净值上涨0.08%

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5月28日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8519。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为874.32万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合混... 阅读全文

2024-5-28 18:50 115次浏览