单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月5日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值下跌0.84%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0410。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.37亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ET... 阅读全文

2024-7-5 20:20 138次浏览

7月5日南方中证500信息技术ETF净值下跌0.17%

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7月5日，截至收盘，南方中证500信息技术ETF（512330）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7158。南方中证500信息技术ETF基金成立于2015年6月29日，最新规模为4.38亿元，基金经理为孙伟，其在管基金情况如下所示：孙伟，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生中国企业ETF1599542024... 阅读全文

2024-7-5 19:10 325次浏览

7月4日万家中证1000指数增强C净值下跌1.92%

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7月4日，截至收盘，万家中证1000指数增强C（005314）较前一交易日净值下跌1.92%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.5608。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日，最新规模为22.78亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712024-07-0... 阅读全文

2024-7-4 20:20 161次浏览

7月4日万家沪深300指数增强C净值下跌0.65%

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7月4日，截至收盘，万家沪深300指数增强C（002671）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.6264。万家沪深300指数增强C基金成立于2016年9月26日，最新规模为4.93亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712024-07-040.... 阅读全文

2024-7-4 20:20 155次浏览

7月4日鹏扬中证500质量成长ETF联接C净值下跌0.80%

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7月4日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接C（007594）较前一交易日净值下跌0.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4539。鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金成立于2019年8月29日，最新规模为2.17亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数C01... 阅读全文

2024-7-4 20:10 208次浏览

7月3日方正富邦中证500ETF联接A净值下跌0.73%

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7月3日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接A（006656）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9814。方正富邦中证500ETF联接A基金成立于2019年3月26日，最新规模为323.90万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪深港通大湾区综指(LO... 阅读全文

2024-7-3 20:48 355次浏览

7月3日南方中证1000ETF发起联接C净值下跌0.71%

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7月3日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接C（011861）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6681。南方中证1000ETF发起联接C基金成立于2021年9月27日，最新规模为4.38亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII... 阅读全文

2024-7-3 20:11 234次浏览

7月3日南方中证1000ETF发起联接E净值下跌0.73%

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7月3日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接E（016643）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6663。南方中证1000ETF发起联接E基金成立于2022年9月15日，最新规模为308.23万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QD... 阅读全文

2024-7-3 20:10 189次浏览