单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月25日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨1.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8183。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为2.11亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002024-10-255.6426.873.44华泰柏瑞中证500ETF5125102024-10-252.9822.9611.29科创板ETF5880902024-10-251.2648.4516.55华泰柏瑞中证500ETF联... 阅读全文

2024-10-25 20:20 287次浏览

10月25日汇添富沪深300指数增强C净值上涨0.32%

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10月25日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强C（010556）较前一交易日净值上涨0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.5283。汇添富沪深300指数增强C基金成立于2020年11月3日，最新规模为7.33亿元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证1000指数增强A01795... 阅读全文

2024-10-25 19:11 398次浏览

10月24日浦银安盛沪深300指数增强A净值下跌1.00%

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10月24日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强A（519116）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.9857。浦银安盛沪深300指数增强A基金成立于2010年12月10日，最新规模为5.79亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛科创板100指数增强A0212... 阅读全文

2024-10-24 20:10 244次浏览

10月24日华安沪深300ETF联接C净值下跌1.10%

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10月24日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9283。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为5649.22万元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安北证50成份指数发起式C0211732024-10-2424.3075.13--华安北证50成份指数发起式A0211722024-10-2424.2975.11--华安沪深300ETF5153902024-10-233.7723.6817.21... 阅读全文

2024-10-24 19:51 230次浏览

10月23日国联安沪深300指数增强A净值上涨0.30%

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10月23日，截至收盘，国联安沪深300指数增强A（020220）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1997。国联安沪深300指数增强A基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.26亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF5164802024-10-238.9131.411.15国联安消费50ETF1596702024-10-232.7118.6312.40国联安ESG300ETF1596532024-10-233.5422.3214.68国联安中... 阅读全文

2024-10-23 20:20 155次浏览

10月23日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.37%

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10月23日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.8877。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为14.66亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302024-1... 阅读全文

2024-10-23 20:20 278次浏览

10月23日汇添富中证500指数增强C净值上涨0.12%

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10月23日，截至收盘，汇添富中证500指数增强C（016854）较前一交易日净值上涨0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.8583。汇添富中证500指数增强C基金成立于2022年10月12日，最新规模为4.36亿元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分化工产业主题指数增强发... 阅读全文

2024-10-23 20:20 535次浏览

10月23日西部利得中证500指数增强A净值上涨0.70%

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10月23日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为0.9977。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为16.10亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证500指数增强A50... 阅读全文

2024-10-23 20:20 251次浏览