单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月28日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0...

11月28日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1643。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2025-11-28 19:40 313次浏览

11月21日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌2...

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11月21日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌2.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1393。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2025-11-21 19:40 311次浏览

11月7日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.78%

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11月7日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4793。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1788.69万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF5101702... 阅读全文

2025-11-7 20:50 204次浏览

11月6日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨2.31%

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11月6日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨2.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4679。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1788.69万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF58878... 阅读全文

2025-11-6 20:40 168次浏览

11月5日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.48%

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11月5日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4347。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1788.69万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF159777... 阅读全文

2025-11-5 20:51 231次浏览

11月4日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌1.66%

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11月4日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌1.66%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4278。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1788.69万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证A500红利低波ETF5... 阅读全文

2025-11-4 20:50 237次浏览

11月3日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.38%

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11月3日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4519。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1788.69万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证A500红利低波ETF5... 阅读全文

2025-11-3 21:00 192次浏览

9月29日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨1.29%

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9月29日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨1.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3468。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为917.64万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482025... 阅读全文

2025-9-29 20:50 238次浏览

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