单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月13日，截至收盘，富国中证500指数增强A（161017）较前一交易日净值上涨0.54%，跑输上证指数，单位净值为2.23，累计净值为2.6000。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2007/3139，所有基金中排名5005/10427。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)159615朱恒红、罗文... 阅读全文

2023-1-13 23:33 508次浏览

1月13日建信中证500指数增强A净值上涨0.50%

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1月13日，截至收盘，建信中证500指数增强A（000478）较前一交易日净值上涨0.50%，跑输上证指数，单位净值为2.76，累计净值为2.7621。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2062/3139，所有基金中排名5220/10427。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)159615朱恒红、罗文... 阅读全文

2023-1-13 23:33 293次浏览

1月12日富国中证1000指数增强(LOF)A净值上涨0.21%

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1月12日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)A（161039）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.89，累计净值为1.8947。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1122/3101，所有基金中排名2502/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.... 阅读全文

2023-1-12 23:52 480次浏览

1月12日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值上涨0.19%

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1月12日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为3.1283。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1209/3101，所有基金中排名2706/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.... 阅读全文

2023-1-12 23:51 368次浏览

1月12日鹏华沪深300指数A类(LOF)净值上涨0.19%

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1月12日，截至收盘，鹏华沪深300指数A类(LOF)（160615）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为2.1848。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1226/3101，所有基金中排名2738/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.12... 阅读全文

2023-1-12 23:51 313次浏览

1月12日大成沪深300指数A/B净值上涨0.17%

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1月12日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为2.8245。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1307/3101，所有基金中排名2912/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.12-0.3... 阅读全文

2023-1-12 23:51 283次浏览

1月12日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.01%

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1月12日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.0074%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3606。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1943/3101，所有基金中排名5273/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2... 阅读全文

2023-1-12 23:48 276次浏览

01月11日华夏沪深300ETF净值下跌0.18%

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01月11日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为4.08，累计净值为1.9346。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名998/3098，所有基金中排名3756/10154。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏4.11-5.0917.82... 阅读全文

2023-1-11 23:36 213次浏览