单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月8日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)C（014372）较前一交易日净值上涨0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.71，累计净值为1.7082。浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日，最新规模为72.83万元，基金经理为向伟、胡羿，他们在管基金情况分别如下所示：胡羿，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商沪深300指数... 阅读全文

2023-5-8 20:51 440次浏览

5月8日创金合信中证500增强C净值上涨1.03%

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5月8日，截至收盘，创金合信中证500增强C（002316）较前一交易日净值上涨1.03%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.4026。创金合信中证500增强C基金成立于2015年12月31日，最新规模为2.78亿元，基金经理为李添峰、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：董梁，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信中证红利低波动指数A005... 阅读全文

2023-5-8 20:51 180次浏览

5月8日汇添富沪深300基本面增强指数C净值上涨0.94%

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5月8日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）较前一交易日净值上涨0.94%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6337。汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日，最新规模为2.72亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300基本面增强指数A... 阅读全文

2023-5-8 18:40 547次浏览

5月5日国泰君安中证1000指数增强C净值下跌1.29%

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5月5日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强C（015868）较前一交易日净值下跌1.29%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9822。国泰君安中证1000指数增强C基金成立于2022年8月16日，最新规模为2.62亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安沪深300指数增强发起A0... 阅读全文

2023-5-5 20:51 190次浏览

5月5日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.33%

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5月5日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.1128。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为553.08万元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF15... 阅读全文

2023-5-5 20:51 211次浏览

5月5日南方中证500增强策略ETF净值下跌0.83%

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5月5日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9565。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.25亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII)513... 阅读全文

2023-5-5 20:51 317次浏览

5月5日华夏沪深300ETF联接C净值下跌0.32%

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5月5日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接C（005658）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3899。华夏沪深300ETF联接C基金成立于2018年2月2日，最新规模为10.97亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502023-05-041.580.56-1.96华夏沪深300ETF联接C0056582023-05-05-0.30-2.001.65华夏沪深300ETF联接A0000512023-05-05-0.29-1.971... 阅读全文

2023-5-5 20:12 206次浏览

5月5日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值下跌0.88%

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5月5日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌0.88%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8025。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.95亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利LV5128902023-05-0... 阅读全文

2023-5-5 20:12 332次浏览