单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月21日，截至收盘，诺安沪深300指数增强A（320014）较前一交易日净值下跌1.34%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4743。诺安沪深300指数增强A基金成立于2011年4月7日，最新规模为1.41亿元，基金经理为孔宪政、宋德舜，他们在管基金情况分别如下所示：孔宪政，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安双利债券发起32002120... 阅读全文

2023-6-21 20:23 346次浏览

6月21日富荣中证500指数C净值下跌1.73%

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6月21日，截至收盘，富荣中证500指数C（004791）较前一交易日净值下跌1.73%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2619。富荣中证500指数C基金成立于2018年2月13日，最新规模为817.06万元，基金经理为李天翔、郎骋成，他们在管基金情况分别如下所示：李天翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣中证500指数A00479020... 阅读全文

2023-6-21 20:22 256次浏览

6月21日长江沪深300指数增强C净值下跌1.41%

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6月21日，截至收盘，长江沪深300指数增强C（011546）较前一交易日净值下跌1.41%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7710。长江沪深300指数增强C基金成立于2021年6月2日，最新规模为2455.14万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化消费精选A0108012023-0... 阅读全文

2023-6-21 20:12 297次浏览

6月21日创金合信中证1000增强C净值下跌1.86%

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6月21日，截至收盘，创金合信中证1000增强C（003647）较前一交易日净值下跌1.86%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5391。创金合信中证1000增强C基金成立于2016年12月22日，最新规模为4707.79万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信中证红利低波动指... 阅读全文

2023-6-21 20:12 371次浏览

6月21日银华沪深300指数净值下跌1.34%

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6月21日，截至收盘，银华沪深300指数（161811）较前一交易日净值下跌1.34%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8331。银华沪深300指数基金成立于2009年10月14日，最新规模为9767.01万元，基金经理为张凯、杨腾，他们在管基金情况分别如下所示：张凯，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1000增强ETF1596772023-06-201.920.38--银华华证ESG领先指数0131742023-06-210.09-1.92-2.52低碳ETF5623002023-06-214.12-4.43-27.29房地产ETF1597682023-06... 阅读全文

2023-6-21 20:12 530次浏览

6月21日嘉实中证1000指数增强发起式A净值下跌1.83%

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6月21日，截至收盘，嘉实中证1000指数增强发起式A（016776）较前一交易日净值下跌1.83%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0027。嘉实中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年12月6日，最新规模为1351.29万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF... 阅读全文

2023-6-21 20:12 241次浏览

6月21日长盛上证50指数(LOF)净值下跌0.95%

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6月21日，截至收盘，长盛上证50指数(LOF)（502040）较前一交易日净值下跌0.95%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9277。长盛上证50指数(LOF)基金成立于2020年12月4日，最新规模为5186.39万元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证金融地产指数(LOF)16... 阅读全文

2023-6-21 20:11 228次浏览

6月21日嘉实沪深300红利低波动ETF净值下跌0.28%

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6月21日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3207。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.22亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实新兴科技100ETF51586... 阅读全文

2023-6-21 19:52 296次浏览