单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月27日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌0.55%，跑输上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4655。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3821.47万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数16440... 阅读全文

2023-7-27 19:11 318次浏览

7月27日创金合信中证500增强A净值下跌0.56%

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7月27日，截至收盘，创金合信中证500增强A（002311）较前一交易日净值下跌0.56%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.3636。创金合信中证500增强A基金成立于2015年12月31日，最新规模为2.54亿元，基金经理为李添峰、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：董梁，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信量化发现混合A00324... 阅读全文

2023-7-27 19:04 235次浏览

7月27日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.18%

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7月27日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8312。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为1511.41万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪港深新价值股票001... 阅读全文

2023-7-27 18:50 182次浏览

7月26日建信中证1000指数增强E净值下跌0.97%

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7月26日，截至收盘，建信中证1000指数增强E（013442）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为2.0288。建信中证1000指数增强E基金成立于2021年9月6日，最新规模为1.69亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指数A0076... 阅读全文

2023-7-26 22:12 215次浏览

7月26日工银沪深300指数C净值下跌0.18%

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7月26日，截至收盘，工银沪深300指数C（006937）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为1.2011。工银沪深300指数C基金成立于2019年1月23日，最新规模为1.04亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银沪深300ETF联接C0051032023-07... 阅读全文

2023-7-26 19:42 217次浏览

7月26日创金合信中证1000增强C净值下跌0.92%

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7月26日，截至收盘，创金合信中证1000增强C（003647）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5476。创金合信中证1000增强C基金成立于2016年12月22日，最新规模为4446.68万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信沪深300增强A0... 阅读全文

2023-7-26 19:33 393次浏览

7月26日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌0.06%

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7月26日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8217。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为5.52亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国红利混合A0125782023-0... 阅读全文

2023-7-26 19:33 290次浏览

7月25日泰康中证500ETF联接C净值上涨1.60%

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7月25日，截至收盘，泰康中证500ETF联接C（011965）较前一交易日净值上涨1.60%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9424。泰康中证500ETF联接C基金成立于2022年8月1日，最新规模为3543.61万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康沪深300ETF5153802023... 阅读全文

2023-7-25 20:31 248次浏览

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