单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年11月28日消息，中欧新蓝筹混合A(166002)最新净值1.6707元，下跌0.20%。该基金近1个月收益率0.43%，同类排名2234|3976；近6个月收益率-7.15%，同类排名1449|3768。中欧新蓝筹混合A基金成立于2008年7月25日，截至2023年9月30日，中欧新蓝筹混合A规模86.68亿元。阅读全文

2023-11-28 19:52 517次浏览

11月28日汇添富大盘核心资产混合A净值0.9041元，下跌0.64%

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金融界2023年11月28日消息，汇添富大盘核心资产混合A(008063)最新净值0.9041元，下跌0.64%。该基金近1个月收益率-1.77%，同类排名1214|1317；近6个月收益率-8.70%，同类排名695|1256。汇添富大盘核心资产混合A基金成立于2020年1月8日，截至2023年9月30日，汇添富大盘核心资产混合A规模22.27亿元。阅读全文

2023-11-28 19:48 205次浏览

11月27日南方中证1000联接E净值下跌0.06%

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11月27日，截至收盘，南方中证1000联接E（016643）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8256。南方中证1000联接E基金成立于2022年9月15日，最新规模为177.81万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证科创板50成份增强策略ETF5883702023-11-27-2.450.69--交运ETF1596622023-11-270.410.68-9.77南方中证1000联接A0118602023-11-27-2.153.06-5.57南方中证1000联... 阅读全文

2023-11-27 20:30 232次浏览

11月27日易方达沪深300ETF联接C净值下跌0.70%

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11月27日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3486。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为49.00亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国... 阅读全文

2023-11-27 20:21 267次浏览

11月27日浙商中证500指数增强A净值下跌0.04%

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11月27日，截至收盘，浙商中证500指数增强A（002076）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.3985。浙商中证500指数增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为3.35亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智能行业优选混合发起式A007177202... 阅读全文

2023-11-27 20:12 173次浏览

11月27日汇添富价值领先混合净值0.7165元，下跌0.60%

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金融界2023年11月27日消息，汇添富价值领先混合(012820)最新净值0.7165元，下跌0.60%。该基金近1个月收益率-0.57%，同类排名766|997；近6个月收益率-6.08%，同类排名316|950。汇添富价值领先混合基金成立于2021年8月17日，截至2023年9月30日，汇添富价值领先混合规模24.47亿元。阅读全文

2023-11-27 19:49 437次浏览

11月27日中欧新趋势混合A净值1.0535元，增长0.11%

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金融界2023年11月27日消息，中欧新趋势混合A(166001)最新净值1.0535元，增长0.11%。该基金近1个月收益率0.32%，同类排名601|997；近6个月收益率-6.47%，同类排名349|950。中欧新趋势混合A基金成立于2007年1月29日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合A规模29.15亿元。阅读全文

2023-11-27 19:45 295次浏览

11月27日汇添富大盘核心资产混合A净值0.9099元，下跌0.40%

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金融界2023年11月27日消息，汇添富大盘核心资产混合A(008063)最新净值0.9099元，下跌0.40%。该基金近1个月收益率-1.14%，同类排名96|109；近6个月收益率-8.11%，同类排名38|103。汇添富大盘核心资产混合A基金成立于2020年1月8日，截至2023年9月30日，汇添富大盘核心资产混合A规模22.27亿元。阅读全文

2023-11-27 19:15 475次浏览