单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

3月11日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值上涨1.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2000。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1586.24万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C0... 阅读全文

2024-3-11 20:20 215次浏览

3月11日大成沪深300指数C净值上涨1.18%

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3月11日，截至收盘，大成沪深300指数C（007096）较前一交易日净值上涨1.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.1471。大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，最新规模为1.21亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：刘淼，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成深证成长40ETF1599062024-... 阅读全文

2024-3-11 20:20 248次浏览

3月8日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A净值上涨0.25%

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3月8日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3806。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为5.21亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生医疗保健指数发... 阅读全文

2024-3-8 20:20 282次浏览

3月8日中信建投中证500增强C净值上涨1.15%

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3月8日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨1.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2632。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.30亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证500增强A0064402024-03-... 阅读全文

2024-3-8 20:10 309次浏览

3月8日前海开源沪深300指数C净值上涨0.40%

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3月8日，截至收盘，前海开源沪深300指数C（015671）较前一交易日净值上涨0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5451。前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日，最新规模为4139.88万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598122024-0... 阅读全文

2024-3-8 18:50 310次浏览

3月7日东财沪深300指数发起式A净值下跌0.57%

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3月7日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9171。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1788.91万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数C011... 阅读全文

2024-3-7 20:20 160次浏览

3月7日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.57%

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3月7日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为1.0058。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为15.33亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1... 阅读全文

2024-3-7 20:20 249次浏览

3月7日华夏上证50ETF联接A净值下跌0.29%

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3月7日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.9106。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日，最新规模为12.38亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生ETF联接A(美元现钞)00007620... 阅读全文

2024-3-7 20:10 317次浏览

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